日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり・年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 10,242,900 |
| 親投資信託受益証券 | 1,590,261,997 | 1,601,920,525 |
| 未収入金 | 11,722,030 | 12,297,581 |
| 流動資産計 | 1,601,984,027 | 1,624,461,006 |
| 資産の部合計 | 1,601,984,027 | 1,624,461,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,011,809 | － |
| 未払収益分配金 | 7,942,311 | 8,373,142 |
| 未払受託者報酬 | 126,070 | 130,558 |
| 未払委託者報酬 | 2,941,756 | 3,046,381 |
| その他未払費用 | 711,893 | 747,500 |
| 流動負債計 | 18,733,839 | 12,297,581 |
| 負債の部合計 | 18,733,839 | 12,297,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,588,462,238 | 1,674,628,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,212,050 | -62,465,059 |
| （分配準備積立金） | 29,523,045 | 35,697,557 |
| 元本等合計 | 1,583,250,188 | 1,612,163,425 |
| 純資産の部合計 | 1,583,250,188 | 1,612,163,425 |
| 負債・純資産合計 | 1,601,984,027 | 1,624,461,006 |
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