剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△39,105	△142,147
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,991,733	△5,212,050
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,515,220	255,569
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	255,569
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,515,220	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	65,534	2,133,337
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,534	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,133,337
分配金	15,374,505	16,571,276
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,212,050	△62,465,059

2018/09/19 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/19 9:20

#3 附属明細表（連結）

	(平成29年12月20日現在)	(平成30年 6月20日現在)
元本	1,585,663,573	1,650,613,627
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,622,162	△48,717,879

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/19 9:20