- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
| 2 【ファンドの現況】 | |||
| 【純資産額計算書】 | |||
| 平成29年11月30日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 211,134,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,424円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 211,025,826円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 200,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0551円 |
| (参考) 世界債券アクティブ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 210,876,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,148円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,832,635円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 196,995,986口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0702円 |
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