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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)

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【提出】: 2019/02/08 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2018年11月30日

Ⅰ 資産総額	201,591,689円
Ⅱ 負債総額	103,218円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,488,471円
Ⅳ 発行済数量	200,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0074円

(参考) 世界債券アクティブ・マザーファンド

純資産額計算書
	2018年11月30日

Ⅰ 資産総額	201,074,067円
Ⅱ 負債総額	133,682円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	200,940,385円
Ⅳ 発行済数量	194,075,506口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0354円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月17日-平成30年11月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)

開示資料

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