- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月17日-平成29年11月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年11月末日 | 205,275,974 | - | 1.0264 | - |
| 12月末日 | 209,244,798 | - | 1.0462 | - |
| 平成29年1月末日 | 204,742,055 | - | 1.0237 | - |
| 2月末日 | 203,636,475 | - | 1.0182 | - |
| 3月末日 | 203,324,274 | - | 1.0166 | - |
| 4月末日 | 203,552,642 | - | 1.0178 | - |
| 5月末日 | 205,105,392 | - | 1.0255 | - |
| 6月末日 | 207,769,446 | - | 1.0388 | - |
| 7月末日 | 208,422,162 | - | 1.0421 | - |
| 8月末日 | 210,828,002 | - | 1.0541 | - |
| 9月末日 | 212,552,581 | - | 1.0628 | - |
| 10月末日 | 211,062,082 | - | 1.0553 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年11月16日) | 211,213,050 | 211,213,050 | 1.0561 | 1.0561 |
| 11月末日 | 211,025,826 | - | 1.0551 | - |
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