半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月17日-令和1年11月18日)
- 【提出】
- 2019/08/09 9:20
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年11月16日) | 211,213,050 | 211,213,050 | 1.0561 | 1.0561 |
| 2018年5月末日 | 197,193,249 | - | 0.9860 | - |
| 6月末日 | 199,672,673 | - | 0.9984 | - |
| 7月末日 | 201,268,641 | - | 1.0063 | - |
| 8月末日 | 200,279,798 | - | 1.0014 | - |
| 9月末日 | 203,155,027 | - | 1.0158 | - |
| 10月末日 | 200,079,387 | - | 1.0004 | - |
| 第2計算期間末 (2018年11月16日) | 200,718,313 | 200,718,313 | 1.0036 | 1.0036 |
| 11月末日 | 201,488,471 | - | 1.0074 | - |
| 12月末日 | 199,418,437 | - | 0.9971 | - |
| 2019年1月末日 | 199,461,607 | - | 0.9973 | - |
| 2月末日 | 202,030,248 | - | 1.0102 | - |
| 3月末日 | 204,153,350 | - | 1.0208 | - |
| 4月末日 | 203,730,096 | - | 1.0187 | - |
| 5月末日 | 202,060,273 | - | 1.0103 | - |
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