世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月29日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月30日-平成29年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月29日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 98,980,678,484 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 98,980,678,484 |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,237,021,954 |
| コール・ローン | 1,756,330,782 |
| 株式 | 85,243,482,195 |
| 投資信託受益証券 | 1,834,221,883 |
| 投資証券 | 8,587,922,207 |
| 未収入金 | 18,820,054 |
| 未収配当金 | 302,879,409 |
| 流動資産計 | 98,980,678,484 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 743,096,784 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 76,993,774 |
| 未払受託者報酬 | 18,142,609 |
| 未払委託者報酬 | 646,332,012 |
| その他未払費用 | 1,628,389 |
| 流動負債計 | 743,096,784 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 98,237,581,700 |
| 元本等 | |
| 元本 | 91,721,143,507 |
| 元本等合計 | 98,237,581,700 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,516,438,193 |
| （分配準備積立金） | － |
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