世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月25日-平成30年11月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月24日 | 2018年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,247,261,111 | 934,155,387 |
| コール・ローン | 1,121,666,016 | 1,742,064,126 |
| 株式 | 93,445,662,348 | 55,605,944,091 |
| 投資信託受益証券 | 2,420,084,919 | 1,339,936,333 |
| 投資証券 | 5,596,050,002 | 1,227,274,671 |
| 未収入金 | 18,722 | 3,145,476,500 |
| 未収配当金 | 167,296,573 | 205,130,784 |
| 流動資産計 | 104,060,446,101 | 64,199,981,892 |
| 新株予約権証券 | 62,406,410 | － |
| 資産の部合計 | 104,060,446,101 | 64,199,981,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 231,181,949 | 1,032,285,699 |
| 未払受託者報酬 | 17,611,417 | 18,833,840 |
| 未払委託者報酬 | 627,408,400 | 670,957,263 |
| その他未払費用 | 1,534,289 | 1,040,232 |
| 流動負債計 | 877,736,055 | 2,310,215,940 |
| 未払金 | － | 587,098,906 |
| 負債の部合計 | 877,736,055 | 2,310,215,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,358,177,910 | 54,770,843,591 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,824,532,136 | 7,118,922,361 |
| （分配準備積立金） | 12,489,552,896 | 7,520,795,394 |
| 元本等合計 | 103,182,710,046 | 61,889,765,952 |
| 純資産の部合計 | 103,182,710,046 | 61,889,765,952 |
| 負債・純資産合計 | 104,060,446,101 | 64,199,981,892 |
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