世界中小型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 969,343,371 | － |
| コール・ローン | 312,927,229 | 830,997,101 |
| 株式 | 27,428,757,017 | 19,971,734,437 |
| 投資信託受益証券 | 229,575,270 | 254,715,907 |
| 投資証券 | 1,209,522,844 | 767,991,915 |
| 派生商品評価勘定 | 437,180 | － |
| 未収入金 | 146,931,193 | 1,915,944,846 |
| 未収配当金 | 37,681,796 | 82,995,056 |
| 流動資産計 | 30,335,175,900 | 23,824,379,262 |
| 資産の部合計 | 30,335,175,900 | 23,824,379,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 524,492 | － |
| 前受金 | － | 679,366,143 |
| 未払金 | 58,400,708 | 1,314,491,210 |
| 未払解約金 | 184,567,876 | 218,647,639 |
| 未払受託者報酬 | 9,592,312 | 5,533,987 |
| 未払委託者報酬 | 341,727,629 | 197,149,994 |
| その他未払費用 | 621,500 | 417,626 |
| 流動負債計 | 595,434,517 | 2,415,606,599 |
| 負債の部合計 | 595,434,517 | 2,415,606,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,351,309,122 | 21,280,518,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 388,432,261 | 128,254,287 |
| （分配準備積立金） | 4,169,446,556 | 3,016,899,133 |
| 元本等合計 | 29,739,741,383 | 21,408,772,663 |
| 純資産の部合計 | 29,739,741,383 | 21,408,772,663 |
| 負債・純資産合計 | 30,335,175,900 | 23,824,379,262 |
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