世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月26日-令和2年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 64,416,114 | 261,080,191 |
| コール・ローン | 201,982,116 | 269,935,756 |
| 株式 | 17,631,696,015 | 11,167,177,254 |
| 投資信託受益証券 | 201,227,928 | 90,871,202 |
| 投資証券 | 454,618,458 | 186,364,599 |
| 派生商品評価勘定 | － | 125,404 |
| 未収入金 | 96,459,322 | 89,129,962 |
| 未収配当金 | 24,457,930 | 33,244,874 |
| 流動資産計 | 18,674,857,883 | 12,097,929,242 |
| 資産の部合計 | 18,674,857,883 | 12,097,929,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,860 | 513,663 |
| 未払解約金 | 86,925,671 | 55,044,780 |
| 未払受託者報酬 | 4,238,972 | 3,193,769 |
| 未払委託者報酬 | 151,014,920 | 113,780,255 |
| その他未払費用 | 359,201 | 263,225 |
| 流動負債計 | 242,552,624 | 172,795,692 |
| 負債の部合計 | 242,552,624 | 172,795,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,242,193,022 | 13,543,768,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,190,112,237 | -1,618,635,350 |
| （分配準備積立金） | 2,804,749,152 | 2,198,548,770 |
| 元本等合計 | 18,432,305,259 | 11,925,133,550 |
| 純資産の部合計 | 18,432,305,259 | 11,925,133,550 |
| 負債・純資産合計 | 18,674,857,883 | 12,097,929,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
