世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月25日-令和3年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 360,937,719 | 43,019,974 |
| コール・ローン | 536,893,965 | 325,575,971 |
| 株式 | 10,884,766,272 | 11,098,673,194 |
| 投資信託受益証券 | 103,232,956 | 234,008,260 |
| 投資証券 | 90,794,961 | 162,139,697 |
| 派生商品評価勘定 | － | 402,040 |
| 未収入金 | － | 824,314,019 |
| 未収配当金 | 25,978,828 | 25,412,219 |
| 流動資産計 | 12,002,604,701 | 12,713,545,374 |
| 資産の部合計 | 12,002,604,701 | 12,713,545,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 431,293,557 |
| 派生商品評価勘定 | 1,130,000 | － |
| 未払解約金 | 171,292,226 | 45,944,534 |
| 未払受託者報酬 | 2,712,085 | 2,646,370 |
| 未払委託者報酬 | 96,619,653 | 94,278,730 |
| その他未払費用 | 219,298 | 211,619 |
| 流動負債計 | 271,973,262 | 574,374,810 |
| 負債の部合計 | 271,973,262 | 574,374,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,184,048,261 | 9,326,471,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 546,583,178 | 2,812,698,797 |
| （分配準備積立金） | 1,836,813,077 | 1,512,542,018 |
| 元本等合計 | 11,730,631,439 | 12,139,170,564 |
| 純資産の部合計 | 11,730,631,439 | 12,139,170,564 |
| 負債・純資産合計 | 12,002,604,701 | 12,713,545,374 |
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