世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月25日-令和4年11月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月24日 | 2022年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 473,357,496 | 549,952,023 |
| コール・ローン | 524,924,783 | 268,003,941 |
| 株式 | 11,015,886,473 | 9,918,979,111 |
| 投資信託受益証券 | 179,032,328 | 458,110,981 |
| 投資証券 | 225,727,456 | 43,008,858 |
| 未収入金 | － | 6,460,453 |
| 未収配当金 | 26,536,936 | 41,399,491 |
| 流動資産計 | 12,445,465,472 | 11,285,914,858 |
| 資産の部合計 | 12,445,465,472 | 11,285,914,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 340,144,026 |
| 未払解約金 | 17,688,272 | 36,098,661 |
| 未払受託者報酬 | 2,698,920 | 2,500,785 |
| 未払委託者報酬 | 96,150,458 | 89,092,514 |
| その他未払費用 | 215,815 | 199,975 |
| 流動負債計 | 116,753,465 | 468,035,961 |
| 負債の部合計 | 116,753,465 | 468,035,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,274,268,259 | 7,607,416,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,054,443,748 | 3,210,462,411 |
| （分配準備積立金） | 3,982,037,344 | 3,638,876,610 |
| 元本等合計 | 12,328,712,007 | 10,817,878,897 |
| 純資産の部合計 | 12,328,712,007 | 10,817,878,897 |
| 負債・純資産合計 | 12,445,465,472 | 11,285,914,858 |
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