世界中小型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 360,937,719 | 473,357,496 |
| コール・ローン | 536,893,965 | 524,924,783 |
| 株式 | 10,884,766,272 | 11,015,886,473 |
| 投資信託受益証券 | 103,232,956 | 179,032,328 |
| 投資証券 | 90,794,961 | 225,727,456 |
| 未収配当金 | 25,978,828 | 26,536,936 |
| 流動資産計 | 12,002,604,701 | 12,445,465,472 |
| 資産の部合計 | 12,002,604,701 | 12,445,465,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,130,000 | － |
| 未払解約金 | 171,292,226 | 17,688,272 |
| 未払受託者報酬 | 2,712,085 | 2,698,920 |
| 未払委託者報酬 | 96,619,653 | 96,150,458 |
| その他未払費用 | 219,298 | 215,815 |
| 流動負債計 | 271,973,262 | 116,753,465 |
| 負債の部合計 | 271,973,262 | 116,753,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,184,048,261 | 8,274,268,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 546,583,178 | 4,054,443,748 |
| （分配準備積立金） | 1,836,813,077 | 3,982,037,344 |
| 元本等合計 | 11,730,631,439 | 12,328,712,007 |
| 純資産の部合計 | 11,730,631,439 | 12,328,712,007 |
| 負債・純資産合計 | 12,002,604,701 | 12,445,465,472 |
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