世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/25-2022/11/24)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月24日 | 2022年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 83,000 |
| 未収入金 | － | 1,400,270 |
| 預金 | 473,357,496 | 317,235,105 |
| コール・ローン | 524,924,783 | 199,343,879 |
| 株式 | 11,015,886,473 | 9,090,552,837 |
| 投資信託受益証券 | 179,032,328 | 185,524,555 |
| 投資証券 | 225,727,456 | 14,622,219 |
| 未収配当金 | 26,536,936 | 17,776,423 |
| 流動資産計 | 12,445,465,472 | 9,826,538,288 |
| 資産の部合計 | 12,445,465,472 | 9,826,538,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 575,536 |
| 未払解約金 | 17,688,272 | 6,892,404 |
| 未払受託者報酬 | 2,698,920 | 2,177,261 |
| 未払委託者報酬 | 96,150,458 | 77,566,677 |
| その他未払費用 | 215,815 | 174,086 |
| 流動負債計 | 116,753,465 | 87,385,964 |
| 負債の部合計 | 116,753,465 | 87,385,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,274,268,259 | 6,618,508,458 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,054,443,748 | 3,120,643,866 |
| （分配準備積立金） | 3,982,037,344 | 3,286,694,494 |
| 元本等合計 | 12,328,712,007 | 9,739,152,324 |
| 純資産の部合計 | 12,328,712,007 | 9,739,152,324 |
| 負債・純資産合計 | 12,445,465,472 | 9,826,538,288 |
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