世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/25-2023/11/24)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月24日 | 2023年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 317,235,105 | 296,489,997 |
| コール・ローン | 199,343,879 | 172,034,587 |
| 株式 | 9,090,552,837 | 9,295,634,733 |
| 投資信託受益証券 | 185,524,555 | 93,414,680 |
| 投資証券 | 14,622,219 | 268,498,894 |
| 派生商品評価勘定 | 83,000 | － |
| 未収入金 | 1,400,270 | － |
| 未収配当金 | 17,776,423 | 20,794,706 |
| 流動資産計 | 9,826,538,288 | 10,146,867,597 |
| 資産の部合計 | 9,826,538,288 | 10,146,867,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 575,536 | － |
| 未払解約金 | 6,892,404 | 22,443,680 |
| 未払受託者報酬 | 2,177,261 | 2,181,588 |
| 未払委託者報酬 | 77,566,677 | 77,720,688 |
| その他未払費用 | 174,086 | 174,443 |
| 流動負債計 | 87,385,964 | 102,520,399 |
| 負債の部合計 | 87,385,964 | 102,520,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,618,508,458 | 5,686,299,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,120,643,866 | 4,358,048,064 |
| （分配準備積立金） | 3,286,694,494 | 4,286,417,474 |
| 元本等合計 | 9,739,152,324 | 10,044,347,198 |
| 純資産の部合計 | 9,739,152,324 | 10,044,347,198 |
| 負債・純資産合計 | 9,826,538,288 | 10,146,867,597 |
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