世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/25-2024/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月24日 | 2024年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 296,489,997 | 318,102,504 |
| コール・ローン | 172,034,587 | 229,324,996 |
| 株式 | 9,295,634,733 | 10,304,713,231 |
| 投資信託受益証券 | 93,414,680 | 96,564,613 |
| 投資証券 | 268,498,894 | 436,834,770 |
| 未収配当金 | 20,794,706 | 22,464,041 |
| 流動資産計 | 10,146,867,597 | 11,408,004,155 |
| 資産の部合計 | 10,146,867,597 | 11,408,004,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 74,870,934 |
| 未払解約金 | 22,443,680 | 5,862,074 |
| 未払受託者報酬 | 2,181,588 | 2,461,972 |
| 未払委託者報酬 | 77,720,688 | 87,709,903 |
| その他未払費用 | 174,443 | 196,879 |
| 流動負債計 | 102,520,399 | 171,101,762 |
| 負債の部合計 | 102,520,399 | 171,101,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,686,299,134 | 5,213,336,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,358,048,064 | 6,023,566,290 |
| （分配準備積立金） | 4,286,417,474 | 5,953,289,698 |
| 元本等合計 | 10,044,347,198 | 11,236,902,393 |
| 純資産の部合計 | 10,044,347,198 | 11,236,902,393 |
| 負債・純資産合計 | 10,146,867,597 | 11,408,004,155 |
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