世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/26-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 78,400 |
| 預金 | 318,102,504 | 644,380,101 |
| コール・ローン | 229,324,996 | 159,902,893 |
| 株式 | 10,304,713,231 | 9,674,140,853 |
| 投資信託受益証券 | 96,564,613 | 43,538,136 |
| 投資証券 | 436,834,770 | 375,441,346 |
| 未収配当金 | 22,464,041 | 22,567,109 |
| 流動資産計 | 11,408,004,155 | 10,920,048,838 |
| 資産の部合計 | 11,408,004,155 | 10,920,048,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 335,660 |
| 未払金 | 74,870,934 | － |
| 未払解約金 | 5,862,074 | 9,899,605 |
| 未払受託者報酬 | 2,461,972 | 2,332,309 |
| 未払委託者報酬 | 87,709,903 | 83,090,288 |
| その他未払費用 | 196,879 | 186,504 |
| 流動負債計 | 171,101,762 | 95,844,366 |
| 負債の部合計 | 171,101,762 | 95,844,366 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,213,336,103 | 4,655,421,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,023,566,290 | 6,168,782,583 |
| （分配準備積立金） | 5,953,289,698 | 6,104,072,541 |
| 元本等合計 | 11,236,902,393 | 10,824,204,472 |
| 純資産の部合計 | 11,236,902,393 | 10,824,204,472 |
| 負債・純資産合計 | 11,408,004,155 | 10,920,048,838 |
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