世界中小型株式ファンドの損益計算書

【提出】

2024年8月23日 9:52

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/25-2024/11/25)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年11月25日至 2023年5月24日	自 2023年11月25日至 2024年5月24日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	109,954,037	136,858,833
受取利息	316,404	876,752
有価証券売買等損益	436,299,664	1,328,927,395
為替差損益	46,680,243	363,187,121
その他収益	28	12,019,503
営業収益合計	593,250,376	1,841,869,604
営業費用
支払利息	40,299	5,484
受託者報酬	2,065,383	2,335,136
委託者報酬	73,580,585	83,190,857
その他費用	9,647,482	45,214,138
営業費用合計	85,333,749	130,745,615
営業利益又は営業損失（△）	507,916,627	1,711,123,989
経常利益又は経常損失（△）	507,916,627	1,711,123,989
四半期純利益又は四半期純損失（△）	507,916,627	1,711,123,989
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	3,573,634	38,382,592
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,407,174,963	5,837,566,293
剰余金増加額又は欠損金減少額	942,831	1,687,150
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	942,831	1,687,150
剰余金減少額又は欠損金増加額	218,754,727	194,910,318
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	218,754,727	194,910,318
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－