世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/25-2024/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月24日 | 2024年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 296,489,997 | 432,093,991 |
| コール・ローン | 172,034,587 | 375,048,884 |
| 株式 | 9,295,634,733 | 10,103,369,912 |
| 投資信託受益証券 | 93,414,680 | 299,120,248 |
| 投資証券 | 268,498,894 | 400,796,041 |
| 未収入金 | － | 77,030,839 |
| 未収配当金 | 20,794,706 | 39,153,092 |
| 流動資産計 | 10,146,867,597 | 11,726,613,007 |
| 資産の部合計 | 10,146,867,597 | 11,726,613,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 295,500,173 |
| 未払解約金 | 22,443,680 | 73,961,767 |
| 未払受託者報酬 | 2,181,588 | 2,335,136 |
| 未払委託者報酬 | 77,720,688 | 83,190,857 |
| その他未払費用 | 174,443 | 186,720 |
| 流動負債計 | 102,520,399 | 455,174,653 |
| 負債の部合計 | 102,520,399 | 455,174,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,686,299,134 | 5,433,872,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,358,048,064 | 5,837,566,293 |
| （分配準備積立金） | 4,286,417,474 | 4,094,752,081 |
| 元本等合計 | 10,044,347,198 | 11,271,438,354 |
| 純資産の部合計 | 10,044,347,198 | 11,271,438,354 |
| 負債・純資産合計 | 10,146,867,597 | 11,726,613,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
