世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月25日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/26-2025/11/25)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月25日 | 2025年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,602 |
| 未収利息 | － | 2,756 |
| 預金 | 318,102,504 | 239,922,482 |
| コール・ローン | 229,324,996 | 107,499,295 |
| 株式 | 10,304,713,231 | 9,351,287,586 |
| 投資信託受益証券 | 96,564,613 | 102,835,126 |
| 投資証券 | 436,834,770 | 346,687,678 |
| 未収入金 | － | 266,894,691 |
| 未収配当金 | 22,464,041 | 34,057,360 |
| 流動資産計 | 11,408,004,155 | 10,449,194,576 |
| 資産の部合計 | 11,408,004,155 | 10,449,194,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 74,870,934 | 348,304,399 |
| 未払解約金 | 5,862,074 | 8,230,741 |
| 未払受託者報酬 | 2,461,972 | 2,233,056 |
| 未払委託者報酬 | 87,709,903 | 79,554,293 |
| その他未払費用 | 196,879 | 178,568 |
| 流動負債計 | 171,101,762 | 438,501,057 |
| 負債の部合計 | 171,101,762 | 438,501,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,213,336,103 | 4,903,245,976 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,023,566,290 | 5,107,447,543 |
| （分配準備積立金） | 5,953,289,698 | 5,598,277,517 |
| 元本等合計 | 11,236,902,393 | 10,010,693,519 |
| 純資産の部合計 | 11,236,902,393 | 10,010,693,519 |
| 負債・純資産合計 | 11,408,004,155 | 10,449,194,576 |
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