世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/11/26-2026/11/24)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月25日 | 2026年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | 78,400 | 3,492,444 |
| 預金 | 644,380,101 | 1,716,341,214 |
| コール・ローン | 159,902,893 | 208,773,645 |
| 株式 | 9,674,140,853 | 10,399,663,022 |
| 投資信託受益証券 | 43,538,136 | 57,668,533 |
| 投資証券 | 375,441,346 | 325,268,481 |
| 未収配当金 | 22,567,109 | 24,526,782 |
| 流動資産計 | 10,920,048,838 | 12,735,734,121 |
| 資産の部合計 | 10,920,048,838 | 12,735,734,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 335,660 | 1,014,831 |
| 未払金 | － | 1,491,870,520 |
| 未払解約金 | 9,899,605 | 2,501,921 |
| 未払受託者報酬 | 2,332,309 | 2,419,141 |
| 未払委託者報酬 | 83,090,288 | 86,184,030 |
| その他未払費用 | 186,504 | 193,436 |
| 流動負債計 | 95,844,366 | 1,584,183,879 |
| 負債の部合計 | 95,844,366 | 1,584,183,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,655,421,889 | 4,394,598,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,168,782,583 | 6,756,952,208 |
| （分配準備積立金） | 6,104,072,541 | 5,760,832,679 |
| 元本等合計 | 10,824,204,472 | 11,151,550,242 |
| 純資産の部合計 | 10,824,204,472 | 11,151,550,242 |
| 負債・純資産合計 | 10,920,048,838 | 12,735,734,121 |
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