有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月30日-平成29年11月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成29年11月24日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
日本円	大成建設	157,300	6,070.00	954,811,000
	西松建設	180,900	3,160.00	571,644,000
	NIPPO	15,000	2,684.00	40,260,000
	東洋建設	242,700	628.00	152,415,600
	関電工	262,900	1,122.00	294,973,800
	協和エクシオ	203,000	2,665.00	540,995,000
	大氣社	11,700	3,630.00	42,471,000
	雪印メグミルク	163,900	3,085.00	505,631,500
	S Foods	95,700	4,800.00	459,360,000
	システナ	82,700	3,955.00	327,078,500
	ハウス食品グループ本社	68,600	3,545.00	243,187,000
	カゴメ	68,800	4,100.00	282,080,000
	ニチレイ	27,100	3,170.00	85,907,000
	横浜冷凍	132,800	1,053.00	139,838,400
	わらべや日洋ホールディングス	23,100	2,932.00	67,729,200
	DCMホールディングス	360,400	1,053.00	379,501,200
	ドトール・日レスホールディングス	56,600	2,648.00	149,876,800
	飯田グループホールディングス	164,700	2,029.00	334,176,300
	クラレ	115,600	2,207.00	255,129,200
	日本製紙	111,600	2,086.00	232,797,600
	JSR	240,000	2,166.00	519,840,000
	EPSホールディングス	79,600	2,329.00	185,388,400
	沢井製薬	27,400	5,940.00	162,756,000
	明光ネットワークジャパン	141,200	1,338.00	188,925,600
	トレンドマイクロ	58,200	6,250.00	363,750,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	63,900	4,740.00	302,886,000
	ノエビアホールディングス	31,200	7,810.00	243,672,000
	ニチアス	337,000	1,444.00	486,628,000
	日本軽金属ホールディングス	1,607,300	307.00	493,441,100
	三和ホールディングス	367,400	1,471.00	540,445,400
	アイチコーポレーション	62,500	779.00	48,687,500
	アマノ	98,900	2,942.00	290,963,800
	EIZO	30,300	5,000.00	151,500,000
	アズビル	126,200	4,920.00	620,904,000
	第一興商	28,500	5,200.00	148,200,000
	ネットワンシステムズ	310,100	1,582.00	490,578,200
	スター精密	18,000	1,890.00	34,020,000
	リンテック	76,800	3,080.00	236,544,000
	日本ユニシス	19,700	2,132.00	42,000,400
	加賀電子	98,400	3,210.00	315,864,000
	ケーズホールディングス	161,900	2,861.00	463,195,900
	スターツコーポレーション	12,500	2,652.00	33,150,000
	名古屋鉄道	237,700	2,572.00	611,364,400
	センコーグループホールディングス	116,500	752.00	87,608,000
	中国電力	384,600	1,206.00	463,827,600
	DTS	59,300	3,700.00	219,410,000
	カプコン	13,000	3,165.00	41,145,000
	メイテック	23,100	5,820.00	134,442,000
	NSD	85,700	2,273.00	194,796,100
	プレナス	57,600	2,309.00	132,998,400
	ミニストップ	15,800	2,219.00	35,060,200
日本円 小計		7,535,400		14,343,855,100
アメリカ・ドル	DIME COMMUNITY BANCSHARES	14,800	21.050	311,540.000
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	31,400	89.280	2,803,392.000
	AMEREN CORP	35,300	62.920	2,221,076.000
	AVERY DENNISON CORP	77,600	111.100	8,621,360.000
	BIO-RAD LABORATORIES-CL A	29,800	258.690	7,708,962.000
	CITY HOLDING CO	4,400	68.580	301,752.000
	CMS ENERGY CORP	86,600	49.400	4,278,040.000
	DTE ENERGY CO	10,900	112.620	1,227,558.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	66,700	79.760	5,319,992.000
	EURONET WORLDWIDE INC	17,300	90.110	1,558,903.000
	HASBRO INC	34,300	95.030	3,259,529.000
	HAWAIIAN ELECTRIC INDS	61,600	36.670	2,258,872.000
	HILL-ROM HOLDINGS INC	38,400	83.110	3,191,424.000
	HUBBELL INC	12,800	121.000	1,548,800.000
	GREAT PLAINS ENERGY INC	64,300	34.260	2,202,918.000
	FIRST BUSEY CORP	55,800	30.750	1,715,850.000
	SPIRE INC	24,800	78.150	1,938,120.000
	MCCORMICK & CO INC	31,600	99.010	3,128,716.000
	MCGRATH RENTCORP	81,400	46.720	3,803,008.000
	VECTREN CORPORATION	31,400	67.520	2,120,128.000
	NU SKIN ENTERPRISES INC	49,100	66.020	3,241,582.000
	BRYN MAWR BANK CORP	35,900	43.400	1,558,060.000
	EVERSOURCE ENERGY	44,500	63.810	2,839,545.000
	NISOURCE INC	193,300	27.040	5,226,832.000
	QCR HOLDINGS INC	32,000	44.700	1,430,400.000
	RESMED INC	51,000	85.270	4,348,770.000
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	3,200	95.600	305,920.000
	SONOCO PRODUCTS CO	83,100	51.190	4,253,889.000
	SOUTHWEST GAS CORP	22,700	82.260	1,867,302.000
	SYNOPSYS INC	44,900	89.340	4,011,366.000
	TELEFLEX INC	8,800	266.550	2,345,640.000
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	54,200	73.770	3,998,334.000
	VISHAY INTERTECHNOLOGY INC	124,400	23.050	2,867,420.000
	WATSCO INC	16,200	164.100	2,658,420.000
	WEC ENERGY GROUP INC	92,100	68.270	6,287,667.000
	WELLCARE HEALTH PLANS INC	31,900	201.370	6,423,703.000
	51JOB INC ADR	58,400	61.720	3,604,448.000
	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	52,000	48.470	2,520,440.000
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH	35,300	89.310	3,152,643.000
	LEIDOS HOLDINGS INC	102,400	61.100	6,256,640.000
	DUNKIN' BRANDS GROUP INC	23,600	56.350	1,329,860.000
	TAL EDUCATION GROUP-ADR	155,800	27.800	4,331,240.000
	FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP	121,200	54.600	6,617,520.000
	KAR AUCTION SERVICES INC	119,600	48.690	5,823,324.000
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	68,200	40.500	2,762,100.000
	VOCERA COMMUNICATIONS INC	179,300	26.920	4,826,756.000
	JAMES RIVER GROUP HOLDINGS LTD	54,300	39.040	2,119,872.000
	BAOZUN INC-SPN ADR	54,300	29.510	1,602,393.000
	ENERGIZER HOLDINGS INC	90,300	44.970	4,060,791.000
	ATHENE HOLDING LTD	143,200	49.300	7,059,760.000
アメリカ・ドル 小計		2,956,400		169,252,577.000
				(18,866,584,758)
イギリス・ポンド	BELLWAY PLC	49,522	35.400	1,753,078.800
	BTG PLC	229,592	7.360	1,689,797.120
	KINGFISHER PLC	2,639,759	3.207	8,465,707.110
	MAN GROUP PLC	1,066,363	1.956	2,085,806.020
	NATIONAL EXPRESS GROUP PLC	747,100	3.611	2,697,778.100
	PERSIMMON PLC	65,113	26.510	1,726,145.630
	TATE & LYLE PLC	523,300	6.940	3,631,702.000
	SYNTHOMER PLC	48,281	4.922	237,639.080
	CARNIVAL PLC	115,604	49.620	5,736,270.480
	BRITVIC PLC	174,040	7.635	1,328,795.400
	MONEYSUPERMARKET.COM GROUP PLC	732,231	3.378	2,473,476.310
	GVC HOLDINGS PLC	315,510	9.200	2,902,692.000
	COSTAIN GROUP PLC	681,245	4.250	2,895,291.250
	ZPG PLC	475,324	3.480	1,654,127.520
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	58,542	26.860	1,572,438.120
イギリス・ポンド 小計		7,921,526		40,850,744.940
				(6,054,897,415)
インド・ルピー	ESCORTS LTD	435,737	687.850	299,721,695.450
	TATA STEEL LTD	157,167	712.700	112,012,920.900
	TATA POWER CO LTD	1,163,100	93.150	108,342,765.000
	ATUL LTD	12,470	2,517.550	31,393,848.500
	ACC LTD	56,347	1,712.250	96,480,150.750
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD	186,100	565.100	105,165,110.000
	VARDHMAN TEXTILES LTD	90,911	1,287.900	117,084,276.900
	RAMCO CEMENTS LTD	208,774	710.400	148,313,049.600
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	92,796	1,234.200	114,528,823.200
	UNICHEM LABORATORIES LTD	160,100	291.250	46,629,125.000
	KRBL LTD	114,066	636.200	72,568,789.200
	HEXAWARE TECHNOLOGIES LTD	338,213	328.950	111,255,166.350
	RAJESH EXPORTS LTD	203,299	762.600	155,035,817.400
	GUJARAT STATE PETRONET LTD	1,285,820	207.900	267,321,978.000
	INFO EDGE INDIA LTD	130,869	1,204.850	157,677,514.650
	VOLTAS LTD	560,369	624.800	350,118,551.200
	TORRENT POWER LTD	541,515	270.400	146,425,656.000
	MARICO LTD	231,783	305.400	70,786,528.200
	VAKRANGEE LTD	476,624	704.350	335,710,114.400
	INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD	200,971	1,159.650	233,056,020.150
	MAHANAGAR GAS LTD	59,682	1,089.400	65,017,570.800
	KARUR VYSYA BANK LTD-RTS	122,482	43.000	5,266,726.000
	KANSAI NEROLAC PAINTS LTD	143,328	499.600	71,606,668.800
	GUJARAT GAS LTD	76,961	850.600	65,463,026.600
	ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD	80,507	1,190.400	95,835,532.800
	NATCO PHARMA LTD	129,524	908.500	117,672,554.000
	KARUR VYSYA BANK LTD	734,893	123.050	90,428,583.650
インド・ルピー 小計		7,994,408		3,590,918,563.500
				(6,248,198,300)
インドネシア・ルピア	BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	19,091,800	3,060.000	58,420,908,000.000
	SALIM IVOMAS PRATAMA TBK PT	11,953,000	500.000	5,976,500,000.000
インドネシア・ルピア 小計		31,044,800		64,397,408,000.000
				(534,498,486)
オーストラリア・ドル	CALTEX AUSTRALIA LTD	21,200	34.240	725,888.000
	COCA-COLA AMATIL LTD	214,538	7.590	1,628,343.420
	BRICKWORKS LTD	48,000	13.830	663,840.000
	JB HI-FI LTD	109,000	22.200	2,419,800.000
	AURIZON HOLDINGS LTD	77,834	5.110	397,731.740
オーストラリア・ドル 小計		470,572		5,835,603.160
				(495,559,420)
カナダ・ドル	NORTH WEST CO INC	121,800	32.670	3,979,206.000
カナダ・ドル 小計		121,800		3,979,206.000
				(348,538,654)
シンガポール・ドル	VENTURE CORP LTD	399,300	21.110	8,429,223.000
シンガポール・ドル 小計		399,300		8,429,223.000
				(698,023,957)
スイス・フラン	INFICON HOLDING AG	7,091	599.500	4,251,054.500
	SULZER AG-REG	18,691	119.000	2,224,229.000
	CLARIANT AG-REG	113,063	26.600	3,007,475.800
	VONTOBEL NAMEN	4,954	59.450	294,515.300
	STRAUMANN HOLDING AG	3,829	729.000	2,791,341.000
	HELVETIA HOLDING AG	2,912	540.500	1,573,936.000
	BOBST NOM (NEW)	2,863	122.200	349,858.600
	SIEGFRIED NAMEN	5,236	307.500	1,610,070.000
	VALIANT HOLDING	26,901	106.400	2,862,266.400
	ORIOR AG	6,400	75.950	486,080.000
	SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP AG	19,300	88.250	1,703,225.000
スイス・フラン 小計		211,240		21,154,051.600
				(2,400,561,776)
スウェーデン・クローナ	SAAB AB-B	43,910	415.400	18,240,214.000
	LOOMIS AB-B	8,269	329.600	2,725,462.400
	SCANDIC HOTELS GROUP AB	340,981	108.000	36,825,948.000
	KINDRED GROUP PLC	189,921	109.100	20,720,381.100
	PANDOX AB	92,500	146.200	13,523,500.000
スウェーデン・クローナ 小計		675,581		92,035,505.500
				(1,235,116,484)
タイ・バーツ	BANGCHAK CORP PCL FOREIGN	1,278,600	38.500	49,226,100.000
	ELECTRICITY GENERATING PCL FOREIGN	263,300	220.000	57,926,000.000
	BANGCHAK CORP PCL NVDR	2,487,400	38.500	95,764,900.000
	BANPU PCL PUBLIC CO LTD NVDR	1,943,700	17.100	33,237,270.000
	ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR	121,600	220.000	26,752,000.000
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	2,941,500	13.200	38,827,800.000
	SUPALAI PCL FOREIGN	1,539,500	24.300	37,409,850.000
	SUPALAI PCL	2,120,700	24.300	51,533,010.000
	ASIAN PROPERTY DEVELOPMENT-NVDR	7,097,500	9.050	64,232,375.000
	WORKPOINT ENTERTAINMENT PCL NVDR	1,256,700	89.000	111,846,300.000
	BANGKOK CHAIN HOSPITAL PCL NVDR	4,531,000	15.300	69,324,300.000
	KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL NVDR	6,150,100	5.150	31,673,015.000
	SPCG PCL-NVDR	1,579,000	23.400	36,948,600.000
	SIAM GLOBAL HOUSE PCL FOREIGN	1,388,820	17.100	23,748,822.000
	BEAUTY COMMUNITY PCL-NVDR	5,066,000	21.200	107,399,200.000
	BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL NVDR	4,617,100	7.900	36,475,090.000
	MEGA LIFESCIENCES PCL FOREIGN	1,568,700	45.500	71,375,850.000
	MEGA LIFESCIENCES PCL-NVDR	856,800	45.500	38,984,400.000
	PLAN B MEDIA PCL NVDR	8,838,000	6.900	60,982,200.000
	GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD FOREIGN	556,100	57.000	31,697,700.000
	GLOBAL POWER SYNERGY CO LTD NVDR	935,600	57.000	53,329,200.000
	BEAUTY COMMUNITY PCL FOREIGN	6,950,000	21.200	147,340,000.000
タイ・バーツ 小計		64,087,720		1,276,033,982.000
				(4,351,275,878)
デンマーク・クローネ	SCHOUW & CO	28,703	585.500	16,805,606.500
	ALK-ABELLO A/S	7,463	900.000	6,716,700.000
デンマーク・クローネ 小計		36,166		23,522,306.500
				(417,050,494)
トルコ・リラ	PETKIM PETROKIMYA HOLDING	1,107,039	6.540	7,240,035.060
トルコ・リラ 小計		1,107,039		7,240,035.060
				(205,472,195)
ニュージーランド・ドル	FISHER & PAYKEL	193,589	12.620	2,443,093.180
	AIR NEW ZEALAND LTD	670,967	3.195	2,143,739.560
	SPARK NEW ZEALAND LTD	300,600	3.610	1,085,166.000
ニュージーランド・ドル 小計		1,165,156		5,671,998.740
				(435,099,023)
ノルウェー・クローネ	MARINE HARVEST	164,769	150.300	24,764,780.700
	AUSTEVOLL SEAFOOD ASA	427,982	73.750	31,563,672.500
	BAKKAFROST P/F	55,077	321.800	17,723,778.600
ノルウェー・クローネ 小計		647,828		74,052,231.800
				(1,013,775,053)
ハンガリー・フォリント	RICHTER GEDEON NYRT	142,090	7,020.000	997,471,800.000
	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	1,031,724	472.000	486,973,728.000
ハンガリー・フォリント 小計		1,173,814		1,484,445,528.000
				(626,732,902)
フィリピン・ペソ	FILINVEST LAND INC	9,963,000	1.820	18,132,660.000
	SECURITY BANK CORP	378,030	254.000	96,019,620.000
	MANILA WATER CO INC	2,609,600	28.800	75,156,480.000
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CORP	8,281,800	6.670	55,239,606.000
	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	7,124,200	5.750	40,964,150.000
	CEBU AIR INC	424,240	101.400	43,017,936.000
フィリピン・ペソ 小計		28,780,870		328,530,452.000
				(722,766,994)
ブラジル・レアル	RAIA DROGASIL SA	147,900	87.000	12,867,300.000
	EQUATORIAL ENERGIA SA	55,800	65.300	3,643,740.000
	SAO MARTINHO SA	185,900	18.050	3,355,495.000
	SLC AGRICOLA SA	295,900	22.880	6,770,192.000
	SER EDUCACIONAL SA	152,300	29.800	4,538,540.000
ブラジル・レアル 小計		837,800		31,175,267.000
				(1,078,040,733)
ポーランド・ズロチ	BUDIMEX SA	1,547	200.000	309,400.000
	GRUPA LOTOS SA	237,813	61.980	14,739,649.740
	GLOBE TRADE CENTRE SA	145,061	9.400	1,363,573.400
	CYFROWY POLSAT SA	245,411	24.810	6,088,646.910
	ENEA SA	567,871	12.350	7,013,206.850
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	1,486,738	3.270	4,861,633.260
	ENERGA SA	345,736	12.520	4,328,614.720
ポーランド・ズロチ 小計		3,030,177		38,704,724.880
				(1,213,393,125)
マレーシア・リンギット	PADINI HOLDINGS BHD	1,515,600	5.090	7,714,404.000
	VS INDUSTRY BHD	6,035,100	3.100	18,708,810.000
	TA ANN HOLDINGS BHD	299,400	3.700	1,107,780.000
	TIME DOTCOM BHD	495,500	9.170	4,543,735.000
	MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	251,100	13.300	3,339,630.000
	SKP RESOURCES BHD	3,052,900	2.030	6,197,387.000
	CARLSBERG BREWERY-MALAY BHD	169,600	14.980	2,540,608.000
	SCIENTEX BHD	332,100	8.700	2,889,270.000
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	481,800	9.500	4,577,100.000
	UOA DEVELOPMENT BHD	902,100	2.440	2,201,124.000
	SUNWAY BHD	2,764,561	1.650	4,561,525.650
	SUNWAY CONSTRUCTION GROUP BHD	1,264,100	2.400	3,033,840.000
	SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD	1,692,800	3.000	5,078,400.000
マレーシア・リンギット 小計		19,256,661		66,493,613.650
				(1,797,987,313)
メキシコ・ペソ	GRUMA SAB DE CV	128,095	245.700	31,472,941.500
	GRUPO HERDEZ SAB DE CV	251,400	42.310	10,636,734.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV	122,400	176.320	21,581,568.000
	INDUSTRIAS BACHOCO	454,318	90.800	41,252,074.400
	GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV	347,200	32.310	11,218,032.000
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA DE CV	57,400	37.130	2,131,262.000
	BANREGIO GRUPO FINANCIERO SAB DE CV	207,800	104.020	21,615,356.000
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE CV	212,200	101.490	21,536,178.000
	UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV SOFOMENR	587,415	61.940	36,384,485.100
メキシコ・ペソ 小計		2,368,228		197,828,631.000
				(1,183,015,213)
ユーロ	ASTM SPA	94,896	23.500	2,230,056.000
	EBRO FOODS SA	89,281	19.960	1,782,048.760
	TIETOENATOR OYJ	69,400	26.270	1,823,138.000
	ORANGE BELGIUM	21,900	19.005	416,209.500
	ELISA OYJ	54,400	33.700	1,833,280.000
	DRILLISCH AG	108,685	62.490	6,791,725.650
	M6-METROPOLE TELEVISION	13,763	20.375	280,421.120
	SIAS SPA	223,100	14.250	3,179,175.000
	EI TOWERS SPA	28,314	54.000	1,528,956.000
	RECORDATI SPA	143,146	38.250	5,475,334.500
	ADP	6,733	156.600	1,054,387.800
	KORIAN	46,700	27.915	1,303,630.500
	FREENET AG	30,100	31.630	952,063.000
	REN - REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA	462,800	2.489	1,151,909.200
	BPOST SA	90,476	25.295	2,288,590.420
	REN - REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA-RTS	462,800	0.154	71,271.200
	SAETA YIELD SA	26,872	10.030	269,526.160
	PHILIPS LIGHTING NV	56,246	32.790	1,844,306.340
	POSTE ITALIANE SPA	126,500	6.150	777,975.000
ユーロ 小計		2,156,112		35,054,004.150
				(4,625,375,848)
韓国・ウォン	SK GAS LTD	1,845	96,100.000	177,304,500.000
	CHEIL WORLDWIDE INC	134,611	20,550.000	2,766,256,050.000
	DAEDUCK ELECTRONICS CO	25,514	10,650.000	271,724,100.000
	DB INSURANCE CO LTD	36,525	66,300.000	2,421,607,500.000
	CJ O SHOPPING CO LTD	12,894	209,800.000	2,705,161,200.000
	GS HOME SHOPPING INC	12,038	223,300.000	2,688,085,400.000
	DONGWON DEVELOPMENT CO LTD	221,721	5,220.000	1,157,383,620.000
	DONGWON INDUSTRIES CO LTD	2,524	325,000.000	820,300,000.000
	KOREA UNITED PHARM INC	51,208	29,300.000	1,500,394,400.000
	HYUNDAI GREENFOOD CO LTD	104,746	15,150.000	1,586,901,900.000
	SAMSUNG FINE CHEMICALS CO LTD	42,016	59,900.000	2,516,758,400.000
	HANSSEM CO LTD	7,030	168,000.000	1,181,040,000.000
	NAMYANG DAIRY PRODUCTS CO LTD	158	694,000.000	109,652,000.000
	NONG SHIM CO LTD	10,080	365,000.000	3,679,200,000.000
	HANWHA GENERAL INSURANCE CO LTD	146,718	8,900.000	1,305,790,200.000
	YUHAN CORP	10,032	225,000.000	2,257,200,000.000
	WHANIN PHARMACEUTICAL CO LTD	56,030	23,850.000	1,336,315,500.000
	HITE JINRO CO LTD	175,385	24,200.000	4,244,317,000.000
	MERITZ FIRE & MARINE INSURANCE CO LTD	170,732	24,850.000	4,242,690,200.000
	JVM CO LTD	9,100	62,400.000	567,840,000.000
	LG FASHION CORP	78,157	28,750.000	2,247,013,750.000
	KOH YOUNG TECHNOLOGY INC	18,087	87,600.000	1,584,421,200.000
	KOREA DISTRICT HEATING CORP	8,360	75,500.000	631,180,000.000
	LOCK&LOCK CO LTD	78,917	24,800.000	1,957,141,600.000
	MANDO CORP	5,133	324,000.000	1,663,092,000.000
	INNOCEAN WORLDWIDE INC	18,060	77,000.000	1,390,620,000.000
韓国・ウォン 小計		1,437,621		47,009,390,520.000
				(4,832,565,345)
香港・ドル	ASM PACIFIC TECH	163,000	121.200	19,755,600.000
	JIANGSU EXPRESS	2,400,000	10.900	26,160,000.000
	JOHNSON ELECTRIC HLDGS	1,019,000	32.250	32,862,750.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1,510,000	15.320	23,133,200.000
	TCL MULTIMEDIA TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	1,182,000	4.690	5,543,580.000
	BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL	2,230,000	12.420	27,696,600.000
	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	1,172,000	5.620	6,586,640.000
	KERRY PROPERTIES LTD	513,000	34.700	17,801,100.000
	LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD	411,000	32.650	13,419,150.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	819,500	27.700	22,700,150.000
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	1,640,000	9.050	14,842,000.000
	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	1,476,000	5.530	8,162,280.000
	COSCO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	462,000	3.000	1,386,000.000
	SHENZHEN EXPRESSWAY CO LTD	430,000	7.750	3,332,500.000
	VTECH HOLDINGS LTD	113,900	110.400	12,574,560.000
	CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HOLDINGS CO LTD	5,626,000	4.190	23,572,940.000
	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS	386,000	21.500	8,299,000.000
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	965,000	10.400	10,036,000.000
	DAH SING BANKING GROUP LTD	757,600	17.260	13,076,176.000
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	225,000	73.250	16,481,250.000
	MINTH GROUP LTD	808,000	43.750	35,350,000.000
	SSY GROUP LTD	4,362,000	4.350	18,974,700.000
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS LTD	1,135,000	13.060	14,823,100.000
	KINGBOARD LAMINATES HOLDING	2,678,500	12.580	33,695,530.000
	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES	3,286,000	4.780	15,707,080.000
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	529,000	22.150	11,717,350.000
	CITIC 1616 HOLDINGS LTD	4,500,000	2.230	10,035,000.000
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,113,000	35.750	39,789,750.000
	CHINA DONGXIANG GROUP CO	9,662,000	1.400	13,526,800.000
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	988,000	15.840	15,649,920.000
	HKT TRUST / HKT LTD	1,652,000	9.580	15,826,160.000
	MAN WAH HOLDINGS LTD	2,479,600	7.150	17,729,140.000
	CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LTD	7,560,000	3.310	25,023,600.000
	CONSUN PHARMACEUTICAL GROUP LTD	475,000	7.260	3,448,500.000
	FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LTD	1,079,000	6.290	6,786,910.000
	LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC	346,700	57.750	20,021,925.000
	CANVEST ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO LTD	2,668,000	4.600	12,272,800.000
	CHINA RESOURCES PHOENIX HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	1,306,000	9.560	12,485,360.000
	CHINA YUHUA EDUCATION CORP LTD	2,132,000	3.660	7,803,120.000
香港・ドル 小計		72,260,800		638,088,221.000
				(9,105,518,914)
台湾・ドル	ACCTON TECHNOLOGY CORP	1,950,000	106.500	207,675,000.000
	QISDA CORP	3,128,000	21.500	67,252,000.000
	EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD	1,444,000	46.750	67,507,000.000
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	1,092,000	46.000	50,232,000.000
	CORETRONIC CORP	976,000	34.400	33,574,400.000
	SERCOMM CORP	732,000	81.700	59,804,400.000
	CHENG UEI PRECISION INDUSTRY CO LTD	467,000	50.000	23,350,000.000
	CHENG LOONG CORP	1,856,000	16.600	30,809,600.000
	CHINA SYNTHETIC RUBBER CORP	858,000	45.250	38,824,500.000
	HUAKU DEVELOPMENT CO LTD	528,000	70.300	37,118,400.000
	WAH LEE INDUSTRIAL CORP	236,000	56.400	13,310,400.000
	WT MICROELECTRONICS CO LTD	2,197,000	47.050	103,368,850.000
	LUNG YEN LIFE SERVICE CORP	303,000	73.700	22,331,100.000
	GREATEK ELECTRONICS INC	641,000	53.200	34,101,200.000
	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	1,125,000	99.500	111,937,500.000
	FENG HSIN IRON & STEEL CO	173,000	52.400	9,065,200.000
	TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE CO	1,062,000	54.400	57,772,800.000
	SINBON ELECTRONICS CO LTD	1,592,000	92.000	146,464,000.000
	GREAT WALL ENTERPRISE CO	1,044,000	35.050	36,592,200.000
	RECHI PRECISION CO LTD	1,086,000	30.600	33,231,600.000
	GETAC TECHNOLOGY CORP	3,096,000	41.650	128,948,400.000
	LEALEA ENTERPRISE CO LTD	3,130,000	11.100	34,743,000.000
	LIEN HWA INDUSTRIAL CORP	1,129,000	33.650	37,990,850.000
	POYA CO LTD	62,620	367.000	22,981,540.000
	ITEQ CORP	1,268,000	63.100	80,010,800.000
	KING'S TOWN BANK	2,676,000	34.000	90,984,000.000
	ST SHINE OPTICAL CO LTD	49,000	843.000	41,307,000.000
	SINCERE NAVIGATION	594,000	21.450	12,741,300.000
	YAGEO CORP	778,445	300.000	233,533,500.000
	CHIPMOS TECHNOLOGIES INC	1,196,000	27.550	32,949,800.000
	SYNCMOLD ENTERPRISE CORP	958,000	67.400	64,569,200.000
	TAIMED BIOLOGICS INC	168,000	190.500	32,004,000.000
	PRIMAX ELECTRONICS LTD	1,701,000	89.500	152,239,500.000
	GOURMET MASTER CO LTD	370,400	383.000	141,863,200.000
	TCI CO LTD	411,000	237.000	97,407,000.000
台湾・ドル 小計		40,077,465		2,388,595,240.000
				(8,885,574,293)
南アフリカ・ランド	AVI LTD	393,706	100.520	39,575,327.120
	BARLOWORLD LTD	254,591	142.400	36,253,758.400
	SUPER GROUP LTD	707,973	38.990	27,603,867.270
	CLICKS GROUP LTD	343,982	164.970	56,746,710.540
	ASTRAL FOODS LTD	220,191	203.650	44,841,897.150
	WILSON BAYLY HOLMES-OVCON LTD	45,862	144.740	6,638,065.880
	ADCOCK INGRAM HOLDINGS LTD	61,486	53.790	3,307,331.940
南アフリカ・ランド 小計		2,027,791		214,966,958.300
				(1,726,184,675)
合計		299,782,275		93,445,662,348
				(79,101,807,248)

(2)株式以外の有価証券

			平成29年11月24日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	タイ・バーツ	SUPALAI PCL FOREIGN	384,875.000	7,697,500.000
		SUPALAI PCL NVDR	530,175.000	10,603,500.000
	タイ・バーツ 小計		915,050.000	18,301,000.000
				(62,406,410)
新株予約権証券 合計			915,050	62,406,410
				(62,406,410)
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	INVESTA OFFICE FUND	755,342.000	3,482,126.620
	オーストラリア・ドル 小計		755,342.000	3,482,126.620
				(295,702,193)
	カナダ・ドル	KILLAM APARTMENT REIT	132,300.000	1,897,182.000
	カナダ・ドル 小計		132,300.000	1,897,182.000
				(166,174,171)
	シンガポール・ドル	ASCOTT RESIDENCE TRUST	2,379,100.000	2,807,338.000
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	995,200.000	1,671,936.000
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	2,224,100.000	3,625,283.000
		KEPPEL DC REIT	1,173,500.000	1,678,105.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	2,289,200.000	3,571,152.000
		MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	3,094,500.000	3,558,675.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,130,400.000	2,215,584.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	3,334,500.000	4,201,470.000
	シンガポール・ドル 小計		16,620,500.000	23,329,543.000
				(1,931,919,456)
	マレーシア・リンギット	YTL HOSPITALITY REIT	817,000.000	972,230.000
	マレーシア・リンギット 小計		817,000.000	972,230.000
				(26,289,099)
投資信託受益証券 合計			18,325,142	2,420,084,919
				(2,420,084,919)
投資証券	日本円	森トラスト総合リート投資法人	1,503	246,792,600
	日本円 小計		1,503	246,792,600
	アメリカ・ドル	AGNC INVESTMENT CORP	122,600.000	2,503,492.000
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	188,500.000	2,239,380.000
		APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE INC	145,700.000	2,721,676.000
		CORESITE REALTY CORP	23,300.000	2,723,304.000
		EQUITY COMMONWEALTH	51,700.000	1,554,619.000
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	42,200.000	3,789,982.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	7,400.000	1,849,778.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	11,700.000	1,022,814.000
		GETTY REALTY CORP	73,800.000	2,110,680.000
		GRANITE POINT MORTGAGE TRUST INC	55,200.000	995,808.000
		MGM GROWTH PROPERTIES LLC	89,200.000	2,621,588.000
		MONMOUTH RE INVEST CP -CL A	99,500.000	1,756,175.000
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC	77,900.000	1,555,663.000
		TWO HARBORS INVESTMENT CORP	137,950.000	2,234,790.000
		UDR INC	51,200.000	2,030,592.000
	アメリカ・ドル 小計		1,177,850.000	31,710,341.000
				(3,534,751,711)
	カナダ・ドル	CROMBIE REAL ESTATE INV	132,600.000	1,856,400.000
		H & R REAL ESTATE INVESTMENT	304,800.000	6,525,768.000
	カナダ・ドル 小計		437,400.000	8,382,168.000
				(734,194,095)
	ニュージーランド・ドル	KIWI PROPERTY GROUP LTD	1,491,286.000	2,028,148.960
	ニュージーランド・ドル 小計		1,491,286.000	2,028,148.960
				(155,579,307)
	メキシコ・ペソ	PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL S DE RL DE CV	254,800.000	7,598,136.000
	メキシコ・ペソ 小計		254,800.000	7,598,136.000
				(45,436,853)
	ユーロ	MERCIALYS	52,778.000	923,615.000
	ユーロ 小計		52,778.000	923,615.000
				(121,870,999)
	香港・ドル	LINK REIT	252,500.000	17,384,625.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,724,000.000	8,792,400.000
	香港・ドル 小計		1,976,500.000	26,177,025.000
				(373,546,147)
	南アフリカ・ランド	RESILIENT REIT LTD	104,036.000	14,877,148.000
		VUKILE PROPERTY FUND LTD	1,719,497.000	32,928,367.550
	南アフリカ・ランド 小計		1,823,533.000	47,805,515.550
				(383,878,290)
投資証券 合計			7,215,650	5,596,050,002
				(5,349,257,402)
合計				8,078,541,331
				(7,831,748,731)

新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株 予約権証券 時価比率	組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	50銘柄	18.28%	-%	-%	-%	22.07%
	投資証券	15銘柄	-%	-%	-%	3.43%
イギリス・ポンド	株式	15銘柄	5.87%	-%	-%	-%	5.96%
インド・ルピー	株式	27銘柄	6.06%	-%	-%	-%	6.15%
インドネシア・ルピア	株式	2銘柄	0.52%	-%	-%	-%	0.53%
オーストラリア・ドル	株式	5銘柄	0.48%	-%	-%	-%	0.78%
	投資信託受益証券	1銘柄	-%	-%	0.29%	-%
カナダ・ドル	株式	1銘柄	0.34%	-%	-%	-%	1.23%
	投資信託受益証券	1銘柄	-%	-%	0.16%	-%
	投資証券	2銘柄	-%	-%	-%	0.71%
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	0.68%	-%	-%	-%	2.59%
	投資信託受益証券	8銘柄	-%	-%	1.87%	-%
スイス・フラン	株式	11銘柄	2.33%	-%	-%	-%	2.36%
スウェーデン・クローナ	株式	5銘柄	1.20%	-%	-%	-%	1.22%
タイ・バーツ	株式	22銘柄	4.22%	-%	-%	-%	4.35%
	新株予約権証券	2銘柄	-%	0.06%	-%	-%
デンマーク・クローネ	株式	2銘柄	0.40%	-%	-%	-%	0.41%
トルコ・リラ	株式	1銘柄	0.20%	-%	-%	-%	0.20%
ニュージーランド・ドル	株式	3銘柄	0.42%	-%	-%	-%	0.58%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	-%	0.15%
ノルウェー・クローネ	株式	3銘柄	0.98%	-%	-%	-%	1.00%
ハンガリー・フォリント	株式	2銘柄	0.61%	-%	-%	-%	0.62%
フィリピン・ペソ	株式	6銘柄	0.70%	-%	-%	-%	0.71%
ブラジル・レアル	株式	5銘柄	1.04%	-%	-%	-%	1.06%
ポーランド・ズロチ	株式	7銘柄	1.18%	-%	-%	-%	1.20%
マレーシア・リンギット	株式	13銘柄	1.74%	-%	-%	-%	1.80%
	投資信託受益証券	1銘柄	-%	-%	0.03%	-%
メキシコ・ペソ	株式	9銘柄	1.15%	-%	-%	-%	1.21%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	-%	0.04%
ユーロ	株式	19銘柄	4.48%	-%	-%	-%	4.68%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	-%	0.12%
韓国・ウォン	株式	26銘柄	4.68%	-%	-%	-%	4.76%
香港・ドル	株式	39銘柄	8.82%	-%	-%	-%	9.34%
	投資証券	2銘柄	-%	-%	-%	0.36%
台湾・ドル	株式	35銘柄	8.61%	-%	-%	-%	8.75%
南アフリカ・ランド	株式	7銘柄	1.67%	-%	-%	-%	2.08%
	投資証券	2銘柄	-%	-%	-%	0.37%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。