有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/26-2025/11/25)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

2025年11月25日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	旭化成	75,100	1,281.00	96,203,100
	ラクス	38,700	1,195.50	46,265,850
	カネカ	19,000	4,240.00	80,560,000
	APPIER GROUP	7,600	1,128.00	8,572,800
	Sansan	18,100	1,668.00	30,190,800
	東和薬品	9,600	3,100.00	29,760,000
	サイバーエージェント	28,000	1,404.50	39,326,000
	太平洋セメント	10,400	3,658.00	38,043,200
	東海カーボン	34,500	997.00	34,396,500
	JFEホールディングス	20,700	1,846.50	38,222,550
	日本軽金属ホールディングス	8,800	2,384.00	20,979,200
	住友金属鉱山	3,100	4,820.00	14,942,000
	M&Aキャピタルパートナーズ	5,600	3,265.00	18,284,000
	インソース	40,200	845.00	33,969,000
	アズビル	8,900	1,460.00	12,994,000
	スギホールディングス	12,400	3,676.00	45,582,400
	朝日インテック	39,400	2,921.00	115,087,400
	三井住友トラストグループ	12,900	4,446.00	57,353,400
	大和証券グループ本社	81,300	1,260.00	102,438,000
	GMOインターネットグループ	12,200	3,584.00	43,724,800
日本円 小計		486,500		906,895,000
アメリカ・ドル	RALPH LAUREN CORP	1,024	349.980	358,379.520
	JONES LANG LASALLE INC	909	318.450	289,471.050
	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	775	206.040	159,681.000
	BLACK HILLS CORP	8,231	71.100	585,224.100
	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	533	1,470.140	783,584.620
	CONSOLIDATED EDISON INC	2,315	98.920	228,999.800
	DTE ENERGY CO	5,700	136.070	775,599.000
	ENTERGY CORP	6,794	95.480	648,691.120
	EURONET WORLDWIDE INC	5,921	72.950	431,936.950
	ESTEE LAUDER COS INC/THE	4,994	93.390	466,389.660
	GREIF INC-CL A	3,368	62.260	209,691.680
	ENCOMPASS HEALTH CORP	10,683	113.130	1,208,567.790
	F5 INC	619	236.140	146,170.660
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,374	55.500	409,257.000
	BIOGEN INC	462	176.820	81,690.840
	ITRON INC	756	96.770	73,158.120
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2,333	141.250	329,536.250
	TENET HEALTHCARE CORP	1,454	214.620	312,057.480
	NISOURCE INC	25,716	43.410	1,116,331.560
	OGE ENERGY CORP	11,248	44.750	503,348.000
	PTC INC	3,561	170.160	605,939.760
	ALIGN TECHNOLOGY INC	1,830	143.630	262,842.900
	PPL CORPORATION	9,922	36.480	361,954.560
	PG&E CORP	4,063	15.950	64,804.850
	GARMIN LTD	2,991	192.400	575,468.400
	T ROWE PRICE GROUP INC	2,961	100.450	297,432.450
	RESMED INC	1,485	250.520	372,022.200
	ROYAL GOLD INC	899	190.870	171,592.130
	SEI INVESTMENTS CO	12,048	79.340	955,888.320
	TRIMBLE INC	17,563	79.055	1,388,442.960
	ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE I	5,823	46.790	272,458.170
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	1,438	236.950	340,734.100
	NEXSTAR MEDIA GROUP INC	788	186.700	147,119.600
	DICK'S SPORTING GOODS INC	688	206.310	141,941.280
	HALOZYME THERAPEUTICS INC	2,794	74.000	206,756.000
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	1,756	242.450	425,742.200
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	127	892.970	113,407.190
	DOLBY LABORATORIES INC-CL A	11,337	66.770	756,971.490
	PTC THERAPEUTICS INC	1,340	79.830	106,972.200
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	4,961	84.580	419,601.380
	CHEFS' WAREHOUSE INC/THE	1,201	59.580	71,555.580
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	298	348.190	103,760.620
	EVERTEC INC	5,021	28.950	145,357.950
	NEWS CORP/NEW-CL A	19,310	25.230	487,191.300
	KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC	6,531	41.970	274,106.070
	VEEVA SYSTEMS INC	1,761	235.740	415,138.140
	QFIN HOLDINGS INC-ADR	19,950	18.160	362,292.000
	ONEMAIN HOLDINGS INC	2,418	59.840	144,693.120
	LEVI STRAUSS & CO	8,831	20.750	183,243.250
	PINTEREST INC	13,995	24.790	346,936.050
	FOX CORP-A	2,272	64.300	146,089.600
	DYNATRACE INC	8,299	43.870	364,077.130
	CLOUDFLARE INC	830	193.990	161,011.700
	PHREESIA INC	2,472	20.280	50,132.160
	FIVE9 INC	7,235	19.070	137,971.450
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	5,011	78.240	392,060.640
	PROCORE TECHNOLOGIES INC	8,704	72.170	628,167.680
	DOXIMITY INC	4,730	49.950	236,263.500
	PATRIA INVESTMENTS LTD	20,840	14.390	299,887.600
	MAPLEBEAR INC	4,221	40.440	170,697.240
	SYNCHRONY FINANCIAL	3,138	74.520	233,843.760
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	4,279	177.670	760,249.930
	RUBRIK INC	815	67.390	54,922.850
	TRANSUNION	5,499	82.560	453,997.440
	US FOODS HOLDING CORP	10,856	76.640	832,003.840
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	9,434	21.090	198,963.060
	ZSCALER INC	241	280.350	67,564.350
	ROKU INC	4,916	93.580	460,039.280
アメリカ・ドル 小計		372,692		25,288,075.630
				(3,966,940,424)
イギリス・ポンド	COCA-COLA HBC AG	10,511	36.900	387,855.900
	NINETY ONE PLC	62,144	2.116	131,496.700
イギリス・ポンド 小計		72,655		519,352.600
				(106,784,088)
インド・ルピー	ESAB INDIA LTD	772	5,700.700	4,400,940.400
	WELSPUN CORP LTD	5,765	848.900	4,893,908.500
	UNITED PHOSPHORUS LTD	5,577	742.700	4,142,037.900
	PAGE INDUSTRIES LTD	90	38,860.000	3,497,400.000
	SJVN LTD	585,540	79.390	46,486,020.600
	MUTHOOT FINANCE LTD	27,320	3,614.400	98,745,408.000
	OBEROI REALTY LTD	12,931	1,607.100	20,781,410.100
	BSE LTD	12,964	2,802.200	36,327,720.800
	AU SMALL FINANCE BANK LTD	70,086	925.100	64,836,558.600
	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	4,023	5,371.000	21,607,533.000
	INDIAMART INTERMESH LTD	1,543	2,307.500	3,560,472.500
	MANKIND PHARMA LTD	1,548	2,222.700	3,440,739.600
インド・ルピー 小計		728,159		312,720,150.000
				(553,514,666)
オーストラリア・ドル	PERSEUS MINING LTD	69,319	5.280	366,004.320
オーストラリア・ドル 小計		69,319		366,004.320
				(37,090,878)
カナダ・ドル	GILDAN ACTIVEWEAR INC	3,801	80.340	305,372.340
	CENTERRA GOLD INC	32,867	17.320	569,256.440
カナダ・ドル 小計		36,668		874,628.780
				(97,206,243)
スイス・フラン	LOGITECH INTL-REG	3,128	90.640	283,521.920
	MEDACTA GROUP SA	669	154.400	103,293.600
	SUNRISE COMMUNICATIONS AG	14,543	41.460	602,952.780
	BELIMO HOLDING AG	274	764.000	209,336.000
	GALDERMA GROUP AG	1,219	149.700	182,484.300
スイス・フラン 小計		19,833		1,381,588.600
				(267,959,109)
スウェーデン・クローナ	TELE2 AB-B SHS	18,368	146.550	2,691,830.400
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	7,055	336.400	2,373,302.000
	ADDLIFE AB	3,001	182.700	548,282.700
スウェーデン・クローナ 小計		28,424		5,613,415.100
				(92,228,410)
タイ・バーツ	CENTRAL PATTANA PCL NVDR	528,200	52.000	27,466,400.000
	TRUE CORP PCL NVDR	705,400	11.500	8,112,100.000
タイ・バーツ 小計		1,233,600		35,578,500.000
				(172,555,725)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	17,495	1,163.000	20,346,685.000
	MONETA MONEY BANK AS	83,269	185.000	15,404,765.000
	COLT CZ GROUP SE	1,157	726.000	839,982.000
チェコ・コルナ 小計		101,921		36,591,432.000
				(273,458,749)
デンマーク・クローネ	ROYAL UNIBREW	1,334	547.000	729,698.000
	CHEMOMETEC A/S	1,237	757.000	936,409.000
デンマーク・クローネ 小計		2,571		1,666,107.000
				(40,319,789)
ブラジル・レアル	PORTO SEGURO SA	5,000	46.500	232,500.000
	B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO	23,000	13.980	321,540.000
	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	85,040	17.130	1,456,735.200
	ALLOS SA	229,600	27.760	6,373,696.000
	TIM SA	205,500	24.800	5,096,400.000
ブラジル・レアル 小計		548,140		13,480,871.200
				(392,003,513)
ポーランド・ズロチ	KGHM POLSKA MIEDZ SA	9,057	195.900	1,774,266.300
	ASSECO POLAND SA	6,907	186.600	1,288,846.200
	CD PROJEKT RED SA	9,744	230.900	2,249,889.600
	ALLEGRO.EU SA	34,259	31.030	1,063,056.770
ポーランド・ズロチ 小計		59,967		6,376,058.870
				(271,930,622)
マレーシア・リンギット	CELCOMDIGI BHD	48,900	3.370	164,793.000
	PETRONAS GAS BHD	12,500	18.400	230,000.000
	TELEKOM MALAYSIA BHD	38,200	7.250	276,950.000
	QL RESOURCES BHD	41,000	4.390	179,990.000
	MAXIS BHD	385,900	4.360	1,682,524.000
	GAS MALAYSIA BHD	71,300	4.250	303,025.000
マレーシア・リンギット 小計		597,800		2,837,282.000
				(107,627,753)
ユーロ	HUHTAMAKI	3,685	28.960	106,717.600
	NEMETSCHEK SE	5,054	93.050	470,274.700
	TERNA SPA	25,045	8.994	225,254.730
	GRIFOLS SA	4,516	10.300	46,514.800
	RECORDATI SPA	3,054	50.100	153,005.400
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	155	348.000	53,940.000
	ORION OYJ	4,691	60.100	281,929.100
	ITALGAS SPA	46,953	9.540	447,931.620
	TECHNOGYM SPA	4,116	16.040	66,020.640
	REPLY SPA	2,568	115.700	297,117.600
ユーロ 小計		99,837		2,148,706.190
				(388,335,670)
韓国・ウォン	CJ ENM CO LTD	3,761	63,800.000	239,951,800.000
	NCSOFT CORPORATION	1,401	202,500.000	283,702,500.000
	LG UPLUS CORP	83,097	15,930.000	1,323,735,210.000
	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	11,035	79,300.000	875,075,500.000
	KYUNG DONG NAVIEN CO LTD	964	55,400.000	53,405,600.000
	NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	42,893	20,550.000	881,451,150.000
	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD	5,522	156,200.000	862,536,400.000
	SAMYANG FOODS CO LTD	48	1,355,000.000	65,040,000.000
	KIWOOM SECURITIES CO LTD	3,158	267,000.000	843,186,000.000
	LG DISPLAY CO LTD	31,346	12,220.000	383,048,120.000
	LG INNOTEK CO LTD	2,826	232,000.000	655,632,000.000
	YG ENTERTAINMENT INC	984	60,500.000	59,532,000.000
韓国・ウォン 小計		187,035		6,526,296,280.000
				(695,050,554)
香港・ドル	JIANGXI COPPER CO LTD	13,000	29.720	386,360.000
	JIANGSU EXPRESS	38,000	9.850	374,300.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	457,000	9.080	4,149,560.000
	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD	56,000	7.560	423,360.000
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	30,000	10.500	315,000.000
	HANG LUNG GROUP LTD	73,000	15.830	1,155,590.000
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS CO LTD	28,000	15.880	444,640.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	106,000	29.760	3,154,560.000
	HONG KONG & CHINA GAS	427,000	7.320	3,125,640.000
	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	92,000	5.420	498,640.000
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO LTD	132,000	7.570	999,240.000
	CHINA GRAND PHARMACEUTICAL AND HEALTHCARE HOLDINGS LTD	39,500	8.180	323,110.000
	SINO BIOPHARMACEUTICAL	48,000	6.860	329,280.000
	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	118,000	37.140	4,382,520.000
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD	10,000	28.760	287,600.000
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	62,400	64.150	4,002,960.000
	KINGSOFT CORP LTD	82,400	29.640	2,442,336.000
	DONGYUE GROUP	58,000	9.980	578,840.000
	SINOPHARM GROUP CO	173,200	20.280	3,512,496.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	226,000	6.240	1,410,240.000
	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	84,000	3.140	263,760.000
	Q TECHNOLOGY GROUP CO LTD	348,000	9.270	3,225,960.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	11,500	54.700	629,050.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	157,000	39.640	6,223,480.000
香港・ドル 小計		2,870,000		42,638,522.000
				(859,592,604)
台湾・ドル	ASUSTEK COMPUTER INC	2,000	585.000	1,170,000.000
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	34,000	508.000	17,272,000.000
	ASIA CEMENT CORP	519,000	38.350	19,903,650.000
	COMPEQ MANUFACTURING CO	17,000	77.000	1,309,000.000
	TAIWAN COGENERATION CORP	35,000	41.200	1,442,000.000
	TOPCO SCIENTIFIC CO LTD	4,000	293.000	1,172,000.000
	AUO CORP	297,000	10.850	3,222,450.000
	GETAC HOLDINGS CORP	10,000	119.000	1,190,000.000
	FLEXIUM INTERCONNECT INC	21,000	49.650	1,042,650.000
	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	23,000	774.000	17,802,000.000
	SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP	283,000	60.700	17,178,100.000
	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD	40,000	140.500	5,620,000.000
	SILERGY CORP	5,000	180.000	900,000.000
台湾・ドル 小計		1,290,000		89,223,850.000
				(444,647,056)
合計		8,805,121		9,674,140,853
				(8,767,245,853)

(2)株式以外の有価証券

2025年11月25日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	マレーシア・リンギット	IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	315,400.000	889,428.000
		SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	113,300.000	258,324.000
	マレーシア・リンギット 小計		428,700.000	1,147,752.000
				(43,538,136)
投資信託受益証券 合計			428,700	43,538,136
				(43,538,136)
投資証券	アメリカ・ドル	FIRST INDUSTRIAL RT	13,686.000	774,080.160
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	3,723.000	151,972.860
	アメリカ・ドル 小計		17,409.000	926,053.020
				(145,269,937)
	インド・ルピー	BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE TRUST	35,634.000	11,263,907.400
		EMBASSY OFFICE PARKS REIT	136,513.000	59,116,954.650
	インド・ルピー 小計		172,147.000	70,380,862.050
				(124,574,126)
	韓国・ウォン	LOTTE REIT CO LTD	84,403.000	334,657,895.000
		SK REITS CO LTD	81,904.000	436,548,320.000
	韓国・ウォン 小計		166,307.000	771,206,215.000
				(82,133,462)
	香港・ドル	LINK REIT	31,800.000	1,163,880.000
	香港・ドル 小計		31,800.000	1,163,880.000
				(23,463,821)
投資証券 合計			387,663	375,441,346
				(375,441,346)
合計				418,979,482
				(418,979,482)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	68銘柄	36.65	-	-	40.74
	投資証券	2銘柄	-	-	1.34
イギリス・ポンド	株式	2銘柄	0.99	-	-	1.06
インド・ルピー	株式	12銘柄	5.11	-	-	6.72
	投資証券	2銘柄	-	-	1.15
オーストラリア・ドル	株式	1銘柄	0.34	-	-	0.37
カナダ・ドル	株式	2銘柄	0.90	-	-	0.96
スイス・フラン	株式	5銘柄	2.48	-	-	2.65
スウェーデン・クローナ	株式	3銘柄	0.85	-	-	0.91
タイ・バーツ	株式	2銘柄	1.59	-	-	1.71
チェコ・コルナ	株式	3銘柄	2.53	-	-	2.71
デンマーク・クローネ	株式	2銘柄	0.37	-	-	0.40
ブラジル・レアル	株式	5銘柄	3.62	-	-	3.88
ポーランド・ズロチ	株式	4銘柄	2.51	-	-	2.69
マレーシア・リンギット	株式	6銘柄	0.99	-	-	1.50
	投資信託受益証券	2銘柄	-	0.40	-
ユーロ	株式	10銘柄	3.59	-	-	3.85
韓国・ウォン	株式	12銘柄	6.42	-	-	7.70
	投資証券	2銘柄	-	-	0.76
香港・ドル	株式	24銘柄	7.94	-	-	8.75
	投資証券	1銘柄	-	-	0.22
台湾・ドル	株式	13銘柄	4.11	-	-	4.41

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。