有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/25-2022/11/24)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期自 2020年11月25日至 2021年11月24日	第6期自 2021年11月25日至 2022年11月24日
営業収益
受取配当金	230,922,694	356,279,321
配当株式	341,739	-
受取利息	48,648	235,451
有価証券売買等損益	3,526,979,585	△1,961,190,239
為替差損益	693,255,133	1,561,756,533
その他収益	555	39,257
営業収益合計	4,451,548,354	△42,879,677
営業費用
支払利息	57,990	66,794
受託者報酬	5,345,290	4,678,046
委託者報酬	190,429,188	166,659,191
その他費用	28,276,013	36,812,003
営業費用合計	224,108,481	208,216,034
営業利益又は営業損失(△)	4,227,439,873	△251,095,711
経常利益又は経常損失(△)	4,227,439,873	△251,095,711
当期純利益又は当期純損失(△)	4,227,439,873	△251,095,711
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	601,556,693	△127,514,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)	546,583,178	4,054,443,748
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,151,522	25,473,470
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,151,522	25,473,470
剰余金減少額又は欠損金増加額	152,174,132	835,692,292
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	152,174,132	835,692,292
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,054,443,748	3,120,643,866