有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/26-2025/11/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期自 2023年11月25日至 2024年11月25日	第9期自 2024年11月26日至 2025年11月25日
営業収益
受取配当金	278,680,536	266,990,591
受取利息	2,824,447	4,701,885
有価証券売買等損益	2,031,828,379	445,514,979
為替差損益	62,704,518	243,861,780
その他収益	13,301,822	413,614
営業収益合計	2,389,339,702	961,482,849
営業費用
支払利息	5,484	-
受託者報酬	4,797,108	4,577,435
委託者報酬	170,900,760	163,074,578
その他費用	80,543,923	18,712,116
営業費用合計	256,247,275	186,364,129
営業利益又は営業損失(△)	2,133,092,427	775,118,720
経常利益又は経常損失(△)	2,133,092,427	775,118,720
当期純利益又は当期純損失(△)	2,133,092,427	775,118,720
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	106,275,137	△14,746,644
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,358,048,064	6,023,566,290
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,829,975	2,069,121
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,829,975	2,069,121
剰余金減少額又は欠損金増加額	366,129,039	646,718,192
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	366,129,039	646,718,192
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,023,566,290	6,168,782,583