グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月27日 | 2021年3月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 797,485,551 | 977,241,088 |
| 親投資信託受益証券 | 2,801,984,626 | 5,065,774,535 |
| 派生商品評価勘定 | 151,588 | 2,872,800 |
| 未収入金 | 1,957,376 | － |
| 流動資産計 | 3,601,579,141 | 6,045,888,423 |
| 資産の部合計 | 3,601,579,141 | 6,045,888,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,350,052 | 22,347,572 |
| 未払収益分配金 | 310,111,398 | 128,551,101 |
| 未払解約金 | 5,582 | 9,987,877 |
| 未払受託者報酬 | 1,312,420 | 3,079,485 |
| 未払委託者報酬 | 27,560,549 | 64,669,096 |
| 未払利息 | 1,420 | 1,740 |
| その他未払費用 | 40,622 | 95,403 |
| 流動負債計 | 347,382,043 | 228,732,274 |
| 負債の部合計 | 347,382,043 | 228,732,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,254,054,552 | 5,816,791,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,546 | 364,212 |
| （分配準備積立金） | 2,241 | 2,165 |
| 元本等合計 | 3,254,197,098 | 5,817,156,149 |
| 純資産の部合計 | 3,254,197,098 | 5,817,156,149 |
| 負債・純資産合計 | 3,601,579,141 | 6,045,888,423 |
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