グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2021年5月28日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年2月28日至 2020年8月27日	自 2020年8月28日至 2021年3月1日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	236,022,263	309,162,972
為替差損益	43,417,612	-86,355,498
営業収益合計	279,439,875	222,807,474
営業費用
支払利息	33,729	74,809
受託者報酬	1,312,420	3,079,485
委託者報酬	27,560,549	64,669,096
その他費用	40,622	101,343
営業費用合計	28,947,320	67,924,733
営業利益又は営業損失（△）	250,492,555	154,882,741
経常利益又は経常損失（△）	250,492,555	154,882,741
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	250,492,555	154,882,741
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	20,399,421	52,392,065
中間剰余金又は中間欠損金（△）	142,546	364,212
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,155,456	26,865,186
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,822	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,076,634	26,865,186
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	583,095
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	583,095
分配金	310,111,398	128,551,101