グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,434,222 | 172,449,120 |
| 親投資信託受益証券 | 6,177,279,791 | 5,828,177,097 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,887,801 |
| 未収入金 | 23,052,551 | 41,100,718 |
| 流動資産計 | 6,477,766,564 | 6,046,614,736 |
| 資産の部合計 | 6,477,766,564 | 6,046,614,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 132,206,552 | 9,584,432 |
| 未払解約金 | 142,595 | 4,073,111 |
| 未払受託者報酬 | 3,510,341 | 3,431,319 |
| 未払委託者報酬 | 73,717,136 | 72,057,601 |
| 未払利息 | 494 | 307 |
| その他未払費用 | 108,764 | 106,306 |
| 流動負債計 | 209,685,882 | 89,253,076 |
| 負債の部合計 | 209,685,882 | 89,253,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,362,650,040 | 6,862,653,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,094,569,358 | -905,291,823 |
| （分配準備積立金） | 379,636 | 24,402,770 |
| 元本等合計 | 6,268,080,682 | 5,957,361,660 |
| 純資産の部合計 | 6,268,080,682 | 5,957,361,660 |
| 負債・純資産合計 | 6,477,766,564 | 6,046,614,736 |
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