グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,449,120 | 186,210,044 |
| 親投資信託受益証券 | 5,828,177,097 | 5,496,231,070 |
| 派生商品評価勘定 | 4,887,801 | － |
| 未収入金 | 41,100,718 | 57,953,928 |
| 流動資産計 | 6,046,614,736 | 5,740,395,042 |
| 資産の部合計 | 6,046,614,736 | 5,740,395,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,584,432 | 48,478,180 |
| 未払金 | － | 811,725 |
| 未払解約金 | 4,073,111 | 1,480,397 |
| 未払受託者報酬 | 3,431,319 | 3,108,735 |
| 未払委託者報酬 | 72,057,601 | 65,283,314 |
| 未払利息 | 307 | 10 |
| その他未払費用 | 106,306 | 96,312 |
| 流動負債計 | 89,253,076 | 119,258,673 |
| 負債の部合計 | 89,253,076 | 119,258,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,862,653,483 | 6,030,126,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -905,291,823 | -408,989,769 |
| （分配準備積立金） | 24,402,770 | 45,045,097 |
| 元本等合計 | 5,957,361,660 | 5,621,136,369 |
| 純資産の部合計 | 5,957,361,660 | 5,621,136,369 |
| 負債・純資産合計 | 6,046,614,736 | 5,740,395,042 |
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