グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書

【提出】

2024年5月24日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/08/29-2024/02/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年2月28日至 2023年8月28日	自 2023年8月29日至 2024年2月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	830,255,060	749,298,273
為替差損益	-625,901,245	-294,873,311
営業収益合計	204,353,815	454,424,962
営業費用
支払利息	74,708	17,705
受託者報酬	3,431,319	3,108,735
委託者報酬	72,057,601	65,283,314
その他費用	1,491,895	1,023,503
営業費用合計	77,055,523	69,433,257
営業利益又は営業損失（△）	127,298,292	384,991,705
経常利益又は経常損失（△）	127,298,292	384,991,705
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	127,298,292	384,991,705
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	16,115,432	618,162
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-905,291,823	-408,989,769
剰余金増加額又は欠損金減少額	108,288,824	159,087,049
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,288,824	159,087,049
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,194,149	47,158,538
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,194,149	47,158,538
分配金	－	－