- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成29年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 247,041,833,832 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 431,335,208 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,610,498,624 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 34,083,555,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2355 ( 1万口当たり 72,355 | ) |