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【提出】: 2025/11/26 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンマザーファンド
純資産額計算書

2025年 8月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	233,934,885,248
Ⅱ 負債総額	1,847,585,775
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	232,087,299,473
Ⅳ 発行済口数	14,904,543,339	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	15.5716
(10,000口当たり)	(155,716	)

開示資料

決算

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