剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△104,631,333	230,449,708
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,936,712,516	△335,916,582
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,938,245	89,746,369
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	42,550,622
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,938,245	47,195,747
剰余金減少額又は欠損金増加額	606,516,755	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	606,516,755	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△335,916,582	2,429,035,178

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	△152,856			△152,856
当期純利益	134,360			134,360

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)

2021/02/09 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(中間貸借対照表)

		第19期中間会計期間末
		(2020年9月30日現在)
1	資本金		95,000
2	資本剰余金
	(1)資本準備金	253,212
	(2)その他資本剰余金	57,136
	資 本 剰 余 金 合 計		310,348
3	利益剰余金
	(1)その他利益剰余金
	繰越利益剰余金	116,135
	利益剰余金合計		116,135

(中間損益計算書)

		第19期中間会計期間
		(自2020年4月1日
		至2020年9月30日)

(中間株主資本等変動計算書)

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#4 注記表（連結）

デリバティブ等の評価基準及び評価方法株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算期間末日の金融商品取引所の発表する清算値段等によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。2021/02/09 9:11