有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第7期 (自令和元年11月12日至令和2年5月11日)	第8期 (自令和2年5月12日至令和2年11月10日)
営業収益
受取配当金	336,952,900	184,003,698
受取利息	4,122	5,790
有価証券売買等損益	△3,767,356,066	2,545,502,500
派生商品取引等損益	△269,887,000	297,965,700
その他収益	85,152	79,470
営業収益合計	△3,700,200,892	3,027,557,158
営業費用
支払利息	401,555	429,272
受託者報酬	6,867,861	6,388,432
委託者報酬	119,500,565	111,158,675
その他費用	3,711,048	3,925,680
営業費用合計	130,481,029	121,902,059
営業利益又は営業損失(△)	△3,830,681,921	2,905,655,099
経常利益又は経常損失(△)	△3,830,681,921	2,905,655,099
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,830,681,921	2,905,655,099
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△104,631,333	230,449,708
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,936,712,516	△335,916,582
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,938,245	89,746,369
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	42,550,622
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,938,245	47,195,747
剰余金減少額又は欠損金増加額	606,516,755	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	606,516,755	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△335,916,582	2,429,035,178