有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第6期 (自令和元年5月11日至令和元年11月11日)	第7期 (自令和元年11月12日至令和2年5月11日)
営業収益
受取配当金	362,991,706	336,952,900
受取利息	3,628	4,122
有価証券売買等損益	2,638,524,677	△3,767,356,066
派生商品取引等損益	334,987,490	△269,887,000
その他収益	423,454	85,152
営業収益合計	3,336,930,955	△3,700,200,892
営業費用
支払利息	606,181	401,555
受託者報酬	7,821,541	6,867,861
委託者報酬	136,094,708	119,500,565
その他費用	4,694,295	3,711,048
営業費用合計	149,216,725	130,481,029
営業利益又は営業損失(△)	3,187,714,230	△3,830,681,921
経常利益又は経常損失(△)	3,187,714,230	△3,830,681,921
当期純利益又は当期純損失(△)	3,187,714,230	△3,830,681,921
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	116,485,805	△104,631,333
期首剰余金又は期首欠損金(△)	925,442,981	3,936,712,516
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,786,577	59,938,245
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,786,577	59,938,245
剰余金減少額又は欠損金増加額	121,745,467	606,516,755
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	121,745,467	606,516,755
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,936,712,516	△335,916,582