有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/11-2022/11/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第11期 (自令和3年11月11日至令和4年5月10日)	第12期 (自令和4年5月11日至令和4年11月10日)
営業収益
受取配当金	199,168,692	168,078,400
受取利息	26	21
有価証券売買等損益	△700,272,750	△4,468,220
派生商品取引等損益	△62,637,300	54,111,900
その他収益	264,665	133,527
営業収益合計	△563,476,667	217,855,628
営業費用
支払利息	295,024	298,545
受託者報酬	3,532,417	3,365,946
委託者報酬	61,463,948	58,567,451
その他費用	2,621,383	2,264,053
営業費用合計	67,912,772	64,495,995
営業利益又は営業損失(△)	△631,389,439	153,359,633
経常利益又は経常損失(△)	△631,389,439	153,359,633
当期純利益又は当期純損失(△)	△631,389,439	153,359,633
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,246,586	4,165,449
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,626,974,419	2,753,810,122
剰余金増加額又は欠損金減少額	179,937,871	123,341,276
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	179,937,871	123,341,276
剰余金減少額又は欠損金増加額	435,959,315	226,176,466
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	435,959,315	226,176,466
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,753,810,122	2,800,169,116