有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/11/11-2024/05/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14期 (自令和5年5月11日至令和5年11月10日)	第15期 (自令和5年11月11日至令和6年5月10日)
営業収益
受取配当金	152,390,904	153,353,124
受取利息	4	44,217
有価証券売買等損益	1,503,395,900	1,857,787,335
派生商品取引等損益	121,969,250	155,000,200
その他収益	39,256	24,606
営業収益合計	1,777,795,314	2,166,209,482
営業費用
支払利息	281,742	217,728
受託者報酬	3,471,970	3,599,300
委託者報酬	60,412,263	62,627,787
その他費用	2,428,134	1,942,038
営業費用合計	66,594,109	68,386,853
営業利益又は営業損失(△)	1,711,201,205	2,097,822,629
経常利益又は経常損失(△)	1,711,201,205	2,097,822,629
当期純利益又は当期純損失(△)	1,711,201,205	2,097,822,629
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	187,410,453	131,393,596
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,765,525,696	4,982,740,986
剰余金増加額又は欠損金減少額	357,576,280	487,194,853
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	357,576,280	487,194,853
剰余金減少額又は欠損金増加額	664,151,742	747,716,593
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	664,151,742	747,716,593
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,982,740,986	6,688,648,279