有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期 (自令和2年5月12日至令和2年11月10日)	第9期 (自令和2年11月11日至令和3年5月10日)
営業収益
受取配当金	184,003,698	198,518,520
受取利息	5,790	1,077
有価証券売買等損益	2,545,502,500	3,246,915,111
派生商品取引等損益	297,965,700	210,277,550
その他収益	79,470	56,124
営業収益合計	3,027,557,158	3,655,768,382
営業費用
支払利息	429,272	183,258
受託者報酬	6,388,432	5,316,334
委託者報酬	111,158,675	92,504,199
その他費用	3,925,680	3,597,292
営業費用合計	121,902,059	101,601,083
営業利益又は営業損失(△)	2,905,655,099	3,554,167,299
経常利益又は経常損失(△)	2,905,655,099	3,554,167,299
当期純利益又は当期純損失(△)	2,905,655,099	3,554,167,299
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	230,449,708	1,074,467,183
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△335,916,582	2,429,035,178
剰余金増加額又は欠損金減少額	89,746,369	197,512,901
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,550,622	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,195,747	197,512,901
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,072,448,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,072,448,600
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,429,035,178	4,033,799,595