楽天日本新興市場株ダブル・ブルの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/02/09 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/02/09 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、およびその他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(以下「諸経費」といいます。)は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該諸経費の一部もしくはすべてを負担する場合があります。2026/02/09 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/09 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証グロース市場250指数先物	買建	1,353	日本円	963,425,100	947,100,000	199.66

e border="0">資産の種類取引所資産の名称買建/売建数量通貨帳簿価額

2026/02/09 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/02/09 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2016年12月7日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2018年2月9日
・信託期間の更新(信託終了日を2018年11月9日から2020年11月9日へ変更)
2020年8月12日
・信託期間の更新(信託終了日を2020年11月9日から2022年11月9日へ変更)
2022年2月10日
・信託期間の更新(信託終了日を2022年11月9日から2024年11月8日へ変更)
2024年8月9日
・信託期間の更新(信託終了日を2024年11月8日から2025年11月7日へ変更)
2025年8月8日
・信託期間の更新(信託終了日を2025年11月7日から2026年11月9日へ変更)2026/02/09 9:15

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年11月28日現在です。

2026/02/09 9:15

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
当ファンドは、わが国の株価指数を対象とした先物取引(以下「株価指数先物取引」といいます。)を積極的に活用することで、日々の基準価額の値動きがわが国の新興株式市場の値動きに対して概ね2倍程度となることを目指して運用を行います。2026/02/09 9:15

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/09 9:15

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2026/02/09 9:15

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/09 9:15

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/02/09 9:15

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2026年11月9日までとします(2016年12月7日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
※委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。2026/02/09 9:15

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/02/09 9:15

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2016年12月 7日～2017年11月10日	0.0000
第2期	2017年11月11日～2018年11月12日	0.0000
第3期	2018年11月13日～2019年11月11日	0.0000
第4期	2019年11月12日～2020年11月10日	0.0000
第5期	2020年11月11日～2021年11月10日	0.0000
第6期	2021年11月11日～2022年11月10日	0.0000
第7期	2022年11月11日～2023年11月10日	0.0000
第8期	2023年11月11日～2024年11月11日	0.0000
第9期	2024年11月12日～2025年11月10日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2016年12月 7日～2017年11月10日0.0000第2期2017年11月11日～2018年11月12日0.0000第3期2018年11月13日～2019年11月11日0.0000第4期2019年11月12日～2020年11月10日0.0000第5期2020年11月11日～2021年11月10日0.0000第6期2021年11月11日～2022年11月10日0.0000第7期2022年11月11日～2023年11月10日0.0000第8期2023年11月11日～2024年11月11日0.0000第9期2024年11月12日～2025年11月10日0.0000

2026/02/09 9:15

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
3)留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。2026/02/09 9:15

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/09 9:15

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月 6日	有価証券届出書
2025年 2月 6日	有価証券報告書
2025年 8月 7日	有価証券届出書
2025年 8月 7日	半期報告書

2026/02/09 9:15

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2016年12月 7日～2017年11月10日	47.50
第2期	2017年11月11日～2018年11月12日	△36.58
第3期	2018年11月13日～2019年11月11日	△27.72
第4期	2019年11月12日～2020年11月10日	52.42
第5期	2020年11月11日～2021年11月10日	△20.32
第6期	2021年11月11日～2022年11月10日	△63.79
第7期	2022年11月11日～2023年11月10日	△22.00
第8期	2023年11月11日～2024年11月11日	△25.31
第9期	2024年11月12日～2025年11月10日	16.34

e border="0">期期間収益率(%)第1期2016年12月 7日～2017年11月10日47.50第2期2017年11月11日～2018年11月12日△36.58第3期2018年11月13日～2019年11月11日△27.72第4期2019年11月12日～2020年11月10日52.42第5期2020年11月11日～2021年11月10日△20.32第6期2021年11月11日～2022年11月10日△63.79第7期2022年11月11日～2023年11月10日△22.00第8期2023年11月11日～2024年11月11日△25.31第9期2024年11月12日～2025年11月10日16.34e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/02/09 9:15

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/02/09 9:15

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2025年11月末現在)

2026/02/09 9:15

#23 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」といいます。)、並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/02/09 9:15

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
株価指数先物取引の価格は、対象指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。対象指数は、指数を構成する企業の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。特に、構成銘柄が新興企業の場合は、株式市場全体の動きと比較して価格変動が大きくなるのが一般的です。
ファンドは、株価指数先物取引を積極的に活用して、わが国の新興株式市場の日々の値動きに対して概ね2倍程度となる投資成果を目指して運用を行いますので、基準価額は非常に大きく変動することがあります。2026/02/09 9:15

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/09 9:15

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への投資割合には制限を設けません。

2026/02/09 9:15

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第23条および第24条に定めるものに限ります。)
ハ)金銭債権
ニ)約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)デリバティブ取引にかかる権利と類似の取引に係る権利
ロ)為替手形2026/02/09 9:15

#28 投資方針（連結）

わが国の株価指数先物取引およびわが国の短期公社債を主要投資対象とします。2026/02/09 9:15

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細該当事項はありません。

2026/02/09 9:15

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	474,351,268	100.00
合計(純資産総額)		474,351,268	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債控除後)―474,351,268100.00合計(純資産総額)474,351,268100.00その他の資産の投資状況

2026/02/09 9:15

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/09 9:15

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/02/09 9:15

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2023年11月11日至 2024年11月11日	第9期自 2024年11月12日至 2025年11月10日
営業収益
受取利息	132,462	1,749,117
派生商品取引等損益	△171,500,960	135,442,045
営業収益合計	△171,368,498	137,191,162
営業費用
支払利息	140,081	-
受託者報酬	247,419	189,739
委託者報酬	12,370,742	9,486,822
その他費用	1,881,195	1,252,674
営業費用合計	14,639,437	10,929,235
営業利益又は営業損失(△)	△186,007,935	126,261,927
経常利益又は経常損失(△)	△186,007,935	126,261,927
当期純利益又は当期純損失(△)	△186,007,935	126,261,927
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△68,023,321	83,602,676
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,822,175,014	△3,585,787,410
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,644,516,607	4,619,303,585
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,644,516,607	4,619,303,585
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,290,144,389	3,090,629,042
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,290,144,389	3,090,629,042
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,585,787,410	△2,014,453,616

2026/02/09 9:15

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
	前事業年度(自2023年1月1日至2023年12月31日)		当事業年度(自2024年1月1日至2024年12月31日)
営業収益
委託者報酬		3,327,980		4,972,782
運用受託報酬		137,412		139,397
その他営業収益		-		3,743
営業収益計		3,465,392		5,115,923
営業費用
支払手数料		1,408,681		2,234,160
委託費		129,598		118,131
広告宣伝費		5,897		12,600
通信費		116,133		140,303
協会費		6,090		8,956
諸会費		217		252
その他営業諸経費		80,890		189,304
営業費用計		1,747,509		2,703,707
一般管理費	※1・2	1,057,908	※1・2	1,213,050
営業利益		659,974		1,199,165
営業外収益
受取利息		12		216
有価証券利息		388		2,590
投資有価証券売却益		32,169		18,788
投資有価証券償還益		-		2,054
為替差益		-		879
その他		53		488
営業外収益計		32,624		25,018
営業外費用
事務所移転費用		-		678
為替差損		2		-
その他		81		391
営業外費用計		84		1,069
経常利益		692,514		1,223,114
特別利益
その他の特別利益		12,959		-
特別利益計		12,959		-
特別損失
固定資産除却損		298		2,922
特別損失計		298		2,922
税引前当期純利益		705,176		1,220,192
法人税、住民税及び事業税		234,828		417,411
法人税等調整額		△14,456		△20,055
法人税等合計		220,371		397,355
当期純利益		484,804		822,837

2026/02/09 9:15

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

2026/02/09 9:15

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/09 9:15

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、購入時の商品説明ならびに事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。2026/02/09 9:15

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/02/09 9:15

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年11月10日)	118	118	1.4750	1.4750
第2計算期間末	(2018年11月12日)	165	165	0.9354	0.9354
第3計算期間末	(2019年11月11日)	142	142	0.6761	0.6761
第4計算期間末	(2020年11月10日)	382	382	1.0305	1.0305
第5計算期間末	(2021年11月10日)	318	318	0.8211	0.8211
第6計算期間末	(2022年11月10日)	530	530	0.2973	0.2973
第7計算期間末	(2023年11月10日)	852	852	0.2319	0.2319
第8計算期間末	(2024年11月11日)	751	751	0.1732	0.1732
第9計算期間末	(2025年11月10日)	508	508	0.2015	0.2015
	2024年11月末日	605	―	0.1794	―
	12月末日	571	―	0.1793	―
	2025年 1月末日	545	―	0.1819	―
	2月末日	539	―	0.1828	―
	3月末日	528	―	0.1808	―
	4月末日	559	―	0.1884	―
	5月末日	606	―	0.2273	―
	6月末日	602	―	0.2286	―
	7月末日	620	―	0.2345	―
	8月末日	631	―	0.2457	―
	9月末日	557	―	0.2233	―
	10月末日	491	―	0.2028	―
	11月末日	474	―	0.1934	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年11月10日)1181181.47501.4750第2計算期間末(2018年11月12日)1651650.93540.9354第3計算期間末(2019年11月11日)1421420.67610.6761第4計算期間末(2020年11月10日)3823821.03051.0305第5計算期間末(2021年11月10日)3183180.82110.8211第6計算期間末(2022年11月10日)5305300.29730.2973第7計算期間末(2023年11月10日)8528520.23190.2319第8計算期間末(2024年11月11日)7517510.17320.1732第9計算期間末(2025年11月10日)5085080.20150.20152024年11月末日605―0.1794―12月末日571―0.1793―2025年 1月末日545―0.1819―2月末日539―0.1828―3月末日528―0.1808―4月末日559―0.1884―5月末日606―0.2273―6月末日602―0.2286―7月末日620―0.2345―8月末日631―0.2457―9月末日557―0.2233―10月末日491―0.2028―11月末日474―0.1934―

2026/02/09 9:15

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	562,215,045	円
Ⅱ 負債総額	87,863,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	474,351,268	円
Ⅳ 発行済口数	2,452,773,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1934	円

e border="0">Ⅰ 資産総額562,215,045円Ⅱ 負債総額87,863,777円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)474,351,268円Ⅳ 発行済口数2,452,773,015口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1934円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年11月11日から翌年11月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/02/09 9:15

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2016年12月 7日～2017年11月10日	264,137,537	183,820,620
第2期	2017年11月11日～2018年11月12日	355,013,560	258,048,579
第3期	2018年11月13日～2019年11月11日	370,265,178	337,462,564
第4期	2019年11月12日～2020年11月10日	2,917,109,313	2,755,744,058
第5期	2020年11月11日～2021年11月10日	2,827,138,212	2,810,788,599
第6期	2021年11月11日～2022年11月10日	6,259,460,743	4,864,212,294
第7期	2022年11月11日～2023年11月10日	8,105,134,491	6,213,795,812
第8期	2023年11月11日～2024年11月11日	8,032,039,406	7,369,400,908
第9期	2024年11月12日～2025年11月10日	3,755,011,310	5,569,299,205

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1期2016年12月 7日～2017年11月10日264,137,537183,820,620第2期2017年11月11日～2018年11月12日355,013,560258,048,579第3期2018年11月13日～2019年11月11日370,265,178337,462,564第4期2019年11月12日～2020年11月10日2,917,109,3132,755,744,058第5期2020年11月11日～2021年11月10日2,827,138,2122,810,788,599第6期2021年11月11日～2022年11月10日6,259,460,7434,864,212,294第7期2022年11月11日～2023年11月10日8,105,134,4916,213,795,812第8期2023年11月11日～2024年11月11日8,032,039,4067,369,400,908第9期2024年11月12日～2025年11月10日3,755,011,3105,569,299,205e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度(2023年12月31日現在)		当事業年度(2024年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,819,543		2,583,332
金銭の信託		800,000		800,000
前払費用		48,271		52,329
未収入金		-		817
未収委託者報酬		1,132,948		1,827,748
未収運用受託報酬		12,649		15,752
未収収益		-		2,635
立替金		130,484		168,301
未収還付法人税等		6,458		3,089
その他		10,378		30,421
流動資産計		3,960,734		5,484,430
固定資産
有形固定資産	※1	68,147	※1	55,233
器具備品(純額)		65,890		53,728
リース資産(純額)		2,257		1,504
無形固定資産		21,126		16,227
ソフトウエア		21,126		16,227
投資その他の資産		634,965		780,542
投資有価証券		532,737		685,412
長期前払費用		938		574
繰延税金資産		101,288		94,555
固定資産計		724,239		852,002
資産合計		4,684,974		6,336,433
負債の部
流動負債
預り金		11,419		17,434
未払金		189,064		335,807
未払費用		720,667		1,148,451
未払消費税等		67,464		99,128
未払法人税等		42,615		85,862
賞与引当金		88,276		61,782
役員賞与引当金		10,750		7,770
リース債務		827		827
流動負債計		1,131,085		1,757,064
固定負債
賞与引当金		-		76,933
役員賞与引当金		-		5,160
退職給付引当金		112,301		138,389
執行役員退職慰労引当金		29,588		64,176
リース債務		1,655		827
固定負債計		143,544		285,487
負債合計		1,274,630		2,042,551
純資産の部
株主資本
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,596,129		3,418,967
利益剰余金合計		2,596,129		3,418,967
株主資本合計		3,375,846		4,198,683
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		34,497		95,197
評価・換算差額合計		34,497		95,197
純資産合計		3,410,343		4,293,881
負債・純資産合計		4,684,974		6,336,433

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

【運用体制】
委託会社における運用体制は、以下の通りです。

2026/02/09 9:15

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【楽天日本新興市場株ダブル・ブル】
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。

2026/02/09 9:15

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

運用実績

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