有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/12-2025/11/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年11月10日) | 118 | 118 | 1.4750 | 1.4750 |
| 第2計算期間末 | (2018年11月12日) | 165 | 165 | 0.9354 | 0.9354 |
| 第3計算期間末 | (2019年11月11日) | 142 | 142 | 0.6761 | 0.6761 |
| 第4計算期間末 | (2020年11月10日) | 382 | 382 | 1.0305 | 1.0305 |
| 第5計算期間末 | (2021年11月10日) | 318 | 318 | 0.8211 | 0.8211 |
| 第6計算期間末 | (2022年11月10日) | 530 | 530 | 0.2973 | 0.2973 |
| 第7計算期間末 | (2023年11月10日) | 852 | 852 | 0.2319 | 0.2319 |
| 第8計算期間末 | (2024年11月11日) | 751 | 751 | 0.1732 | 0.1732 |
| 第9計算期間末 | (2025年11月10日) | 508 | 508 | 0.2015 | 0.2015 |
| 2024年11月末日 | 605 | ― | 0.1794 | ― | |
| 12月末日 | 571 | ― | 0.1793 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 545 | ― | 0.1819 | ― | |
| 2月末日 | 539 | ― | 0.1828 | ― | |
| 3月末日 | 528 | ― | 0.1808 | ― | |
| 4月末日 | 559 | ― | 0.1884 | ― | |
| 5月末日 | 606 | ― | 0.2273 | ― | |
| 6月末日 | 602 | ― | 0.2286 | ― | |
| 7月末日 | 620 | ― | 0.2345 | ― | |
| 8月末日 | 631 | ― | 0.2457 | ― | |
| 9月末日 | 557 | ― | 0.2233 | ― | |
| 10月末日 | 491 | ― | 0.2028 | ― | |
| 11月末日 | 474 | ― | 0.1934 | ― | |
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