半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月13日-令和1年5月12日)
①【純資産の推移】
2019年6月28日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期末の純資産の推移は次の通りです。
2019年6月28日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |||
| 設定時 | 6,432,117 | - | 1.0000 | - | ||
| (2016年 | 12月 7日) | |||||
| 第1計算期間末 | 118,466,367 | 118,466,367 | 1.4750 | 1.4750 | ||
| (2017年 | 11月10日) | |||||
| 2018年 | 6月末日 | 129,893,224 | - | 1.2531 | - | |
| 7月末日 | 128,432,863 | - | 1.1289 | - | ||
| 8月末日 | 145,271,777 | - | 1.1383 | - | ||
| 9月末日 | 190,217,021 | - | 1.1955 | - | ||
| 10月末日 | 130,701,747 | - | 0.8297 | - | ||
| 第2計算期間末 | 165,834,028 | 165,834,028 | 0.9354 | 0.9354 | ||
| (2018年 | 11月12日) | |||||
| 11月末日 | 180,681,968 | - | 1.0198 | - | ||
| 12月末日 | 122,176,447 | - | 0.6374 | - | ||
| 2019年 | 1月末日 | 147,927,146 | - | 0.7640 | - | |
| 2月末日 | 164,263,626 | - | 0.7942 | - | ||
| 3月末日 | 170,829,897 | - | 0.8559 | - | ||
| 4月末日 | 153,377,738 | - | 0.8317 | - | ||
| 5月末日 | 146,188,338 | - | 0.7556 | - | ||
| 6月末日 | 144,804,929 | - | 0.7337 | - | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
