半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
①【純資産の推移】
平成30年6月29日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
平成30年6月29日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |||
| 設定時 | 6,432,117 | - | 1.0000 | - | ||
| (平成28年 | 12月 7日) | |||||
| 平成29年 | 6月末日 | 94,073,154 | - | 1.6196 | - | |
| 7月末日 | 104,178,608 | - | 1.5385 | - | ||
| 8月末日 | 109,264,409 | - | 1.3890 | - | ||
| 9月末日 | 111,275,158 | - | 1.3542 | - | ||
| 10月末日 | 110,491,988 | - | 1.4514 | - | ||
| 第1計算期間末 | 118,466,367 | 118,466,367 | 1.4750 | 1.4750 | ||
| (平成29年 | 11月10日) | |||||
| 11月末日 | 135,118,309 | - | 1.5284 | - | ||
| 12月末日 | 109,082,788 | - | 1.6902 | - | ||
| 平成30年 | 1月末日 | 132,953,945 | - | 1.9075 | - | |
| 2月末日 | 123,658,527 | - | 1.6661 | - | ||
| 3月末日 | 112,248,340 | - | 1.5629 | - | ||
| 4月末日 | 97,742,066 | - | 1.3961 | - | ||
| 5月末日 | 118,444,380 | - | 1.3717 | - | ||
| 6月末日 | 129,893,224 | - | 1.2531 | - | ||
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