有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年11月10日) | 118 | 118 | 1.4750 | 1.4750 |
| 第2計算期間末 | (2018年11月12日) | 165 | 165 | 0.9354 | 0.9354 |
| 第3計算期間末 | (2019年11月11日) | 142 | 142 | 0.6761 | 0.6761 |
| 第4計算期間末 | (2020年11月10日) | 382 | 382 | 1.0305 | 1.0305 |
| 2019年11月末日 | 154 | ― | 0.7493 | ― | |
| 12月末日 | 189 | ― | 0.7151 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 140 | ― | 0.5980 | ― | |
| 2月末日 | 121 | ― | 0.4282 | ― | |
| 3月末日 | 82 | ― | 0.3190 | ― | |
| 4月末日 | 144 | ― | 0.5106 | ― | |
| 5月末日 | 308 | ― | 0.7716 | ― | |
| 6月末日 | 151 | ― | 0.8045 | ― | |
| 7月末日 | 150 | ― | 0.7116 | ― | |
| 8月末日 | 255 | ― | 0.9575 | ― | |
| 9月末日 | 282 | ― | 1.1326 | ― | |
| 10月末日 | 420 | ― | 1.0171 | ― | |
| 11月末日 | 389 | ― | 1.1065 | ― | |
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