有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/11-2022/11/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年11月10日) | 118 | 118 | 1.4750 | 1.4750 |
| 第2計算期間末 | (2018年11月12日) | 165 | 165 | 0.9354 | 0.9354 |
| 第3計算期間末 | (2019年11月11日) | 142 | 142 | 0.6761 | 0.6761 |
| 第4計算期間末 | (2020年11月10日) | 382 | 382 | 1.0305 | 1.0305 |
| 第5計算期間末 | (2021年11月10日) | 318 | 318 | 0.8211 | 0.8211 |
| 第6計算期間末 | (2022年11月10日) | 530 | 530 | 0.2973 | 0.2973 |
| 2021年11月末日 | 341 | ― | 0.7494 | ― | |
| 12月末日 | 438 | ― | 0.6286 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 312 | ― | 0.3614 | ― | |
| 2月末日 | 351 | ― | 0.3235 | ― | |
| 3月末日 | 572 | ― | 0.3728 | ― | |
| 4月末日 | 548 | ― | 0.2838 | ― | |
| 5月末日 | 588 | ― | 0.2604 | ― | |
| 6月末日 | 567 | ― | 0.2495 | ― | |
| 7月末日 | 621 | ― | 0.2920 | ― | |
| 8月末日 | 634 | ― | 0.3083 | ― | |
| 9月末日 | 500 | ― | 0.2677 | ― | |
| 10月末日 | 555 | ― | 0.3065 | ― | |
| 11月末日 | 609 | ― | 0.3447 | ― | |
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