有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年11月10日) | 118 | 118 | 1.4750 | 1.4750 |
| 第2計算期間末 | (2018年11月12日) | 165 | 165 | 0.9354 | 0.9354 |
| 第3計算期間末 | (2019年11月11日) | 142 | 142 | 0.6761 | 0.6761 |
| 2018年11月末日 | 180 | ― | 1.0198 | ― | |
| 12月末日 | 122 | ― | 0.6374 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 147 | ― | 0.7640 | ― | |
| 2月末日 | 164 | ― | 0.7942 | ― | |
| 3月末日 | 170 | ― | 0.8559 | ― | |
| 4月末日 | 153 | ― | 0.8317 | ― | |
| 5月末日 | 146 | ― | 0.7556 | ― | |
| 6月末日 | 144 | ― | 0.7337 | ― | |
| 7月末日 | 145 | ― | 0.7468 | ― | |
| 8月末日 | 119 | ― | 0.6409 | ― | |
| 9月末日 | 137 | ― | 0.6927 | ― | |
| 10月末日 | 143 | ― | 0.6864 | ― | |
| 11月末日 | 154 | ― | 0.7493 | ― | |
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