- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月11日-平成30年11月12日)
①【純資産の推移】
平成30年12月28日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期末の純資産の推移は次の通りです。
平成30年12月28日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |||
| 設定時 | 6,432,117 | - | 1.0000 | - | ||
| (平成28年 | 12月 7日) | |||||
| 第1計算期間末 | 118,466,367 | 118,466,367 | 1.4750 | 1.4750 | ||
| (平成29年 | 11月10日) | |||||
| 12月末日 | 109,082,788 | - | 1.6902 | - | ||
| 平成30年 | 1月末日 | 132,953,945 | - | 1.9075 | - | |
| 2月末日 | 123,658,527 | - | 1.6661 | - | ||
| 3月末日 | 112,248,340 | - | 1.5629 | - | ||
| 4月末日 | 97,742,066 | - | 1.3961 | - | ||
| 5月末日 | 118,444,380 | - | 1.3717 | - | ||
| 6月末日 | 129,893,224 | - | 1.2531 | - | ||
| 7月末日 | 128,432,863 | - | 1.1289 | - | ||
| 8月末日 | 145,271,777 | - | 1.1383 | - | ||
| 9月末日 | 190,217,021 | - | 1.1955 | - | ||
| 10月末日 | 130,701,747 | - | 0.8297 | - | ||
| 第2計算期間末 | 165,834,028 | 165,834,028 | 0.9354 | 0.9354 | ||
| (平成30年 | 11月12日) | |||||
| 11月末日 | 180,681,968 | - | 1.0198 | - | ||
| 12月末日 | 122,176,447 | - | 0.6374 | - | ||
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