有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月7日-平成29年11月10日)
①【純資産の推移】
平成29年12月29日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
平成29年12月29日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成28年12月 7日) | 6,432,117 | - | 1.0000 | - |
| 12月末日 | 11,087,232 | - | 1.0908 | - |
| 平成29年 1月末日 | 13,986,236 | - | 1.1989 | - |
| 2月末日 | 25,720,635 | - | 1.3544 | - |
| 3月末日 | 46,520,448 | - | 1.3660 | - |
| 4月末日 | 42,149,073 | - | 1.2507 | - |
| 5月末日 | 37,292,729 | - | 1.4315 | - |
| 6月末日 | 94,073,154 | - | 1.6196 | - |
| 7月末日 | 104,178,608 | - | 1.5385 | - |
| 8月末日 | 109,264,409 | - | 1.3890 | - |
| 9月末日 | 111,275,158 | - | 1.3542 | - |
| 10月末日 | 110,491,988 | - | 1.4514 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年11月10日) | 118,466,367 | 118,466,367 | 1.4750 | 1.4750 |
| 11月末日 | 135,118,309 | - | 1.5284 | - |
| 12月末日 | 109,082,788 | - | 1.6902 | - |
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