半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/11-2024/11/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年11月10日) | 118 | 118 | 1.4750 | 1.4750 |
| 第2計算期間末 | (2018年11月12日) | 165 | 165 | 0.9354 | 0.9354 |
| 第3計算期間末 | (2019年11月11日) | 142 | 142 | 0.6761 | 0.6761 |
| 第4計算期間末 | (2020年11月10日) | 382 | 382 | 1.0305 | 1.0305 |
| 第5計算期間末 | (2021年11月10日) | 318 | 318 | 0.8211 | 0.8211 |
| 第6計算期間末 | (2022年11月10日) | 530 | 530 | 0.2973 | 0.2973 |
| 第7計算期間末 | (2023年11月10日) | 852 | 852 | 0.2319 | 0.2319 |
| 2023年 5月末日 | 611 | ― | 0.2947 | ― | |
| 6月末日 | 915 | ― | 0.3468 | ― | |
| 7月末日 | 904 | ― | 0.3126 | ― | |
| 8月末日 | 875 | ― | 0.2973 | ― | |
| 9月末日 | 823 | ― | 0.2718 | ― | |
| 10月末日 | 781 | ― | 0.2122 | ― | |
| 11月末日 | 737 | ― | 0.2573 | ― | |
| 12月末日 | 865 | ― | 0.2476 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 753 | ― | 0.2504 | ― | |
| 2月末日 | 864 | ― | 0.2925 | ― | |
| 3月末日 | 892 | ― | 0.2725 | ― | |
| 4月末日 | 772 | ― | 0.2032 | ― | |
| 5月末日 | 778 | ― | 0.1842 | ― | |
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