楽天日本新興市場株ダブル・ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月9日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,617,131 | 44,478,509 |
| 派生商品評価勘定 | 18,807,600 | 193,344 |
| 現先取引勘定 | － | 50,016,000 |
| 前払金 | － | 4,456,900 |
| 差入委託証拠金 | 10,865,000 | 9,558,000 |
| 流動資産計 | 145,289,731 | 108,702,753 |
| 資産の部合計 | 145,289,731 | 108,702,753 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,774 | 6,617,446 |
| 前受金 | 16,563,670 | － |
| 未払解約金 | 9,460,468 | 342,801 |
| 未払受託者報酬 | 13,556 | 18,121 |
| 未払委託者報酬 | 677,671 | 905,855 |
| その他未払費用 | 106,225 | 175,606 |
| 流動負債計 | 26,823,364 | 8,059,829 |
| 負債の部合計 | 26,823,364 | 8,059,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,316,917 | 71,437,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,149,450 | 29,205,015 |
| （分配準備積立金） | 5,913,198 | 882,418 |
| 元本等合計 | 118,466,367 | 100,642,924 |
| 純資産の部合計 | 118,466,367 | 100,642,924 |
| 負債・純資産合計 | 145,289,731 | 108,702,753 |
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