楽天日本新興市場株ダブル・ブルの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月8日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月13日-令和1年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,438,034 |
| コール・ローン | 157,033,266 | 55,252,685 |
| 派生商品評価勘定 | 4,372,360 | － |
| 現先取引勘定 | － | 70,019,600 |
| 前払金 | 1,175,140 | 8,706,820 |
| 差入委託証拠金 | 21,060,000 | 19,282,000 |
| 流動資産計 | 183,640,766 | 154,699,139 |
| 資産の部合計 | 183,640,766 | 154,699,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,786,158 | 9,934,620 |
| 未払金 | 210,312 | 34,418 |
| 未払解約金 | 2,501,045 | 1,080,416 |
| 未払受託者報酬 | 22,211 | 25,296 |
| 未払委託者報酬 | 1,110,184 | 1,264,662 |
| 未払利息 | － | 671 |
| その他未払費用 | 176,828 | 196,920 |
| 流動負債計 | 17,806,738 | 12,537,003 |
| 負債の部合計 | 17,806,738 | 12,537,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 177,281,898 | 184,304,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,447,870 | -42,142,366 |
| （分配準備積立金） | 328,427 | 88,128 |
| 元本等合計 | 165,834,028 | 142,162,136 |
| 純資産の部合計 | 165,834,028 | 142,162,136 |
| 負債・純資産合計 | 183,640,766 | 154,699,139 |
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